ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (A)/  AT0000A0G249  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.09.2024 Изменение-0.9900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.2000EUR -0.97% paying dividend Other Funds Emerging Markets Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 - 0.09 0.08 -0.64 0.90 0.19 -0.16 0.31 -0.28 -0.06 0.34 0.02 +0.81%
2011 -0.25 0.17 -0.10 0.43 -0.14 0.26 0.39 0.25 0.05 0.23 0.27 0.72 +2.30%
2012 0.07 0.30 1.02 -0.30 0.21 0.32 0.40 0.07 0.06 0.21 0.19 0.59 +3.18%
2013 -0.25 0.31 0.13 0.16 0.57 0.96 0.02 0.15 0.11 0.17 0.15 0.06 +2.54%
2014 0.13 -0.03 0.62 -0.49 0.22 0.10 0.35 0.26 1.24 0.21 0.20 1.22 +4.09%
2015 2.47 0.19 1.28 -1.07 0.27 -0.11 0.13 -0.30 0.08 0.29 0.86 -0.64 +3.45%
2016 0.10 0.15 -0.79 0.05 0.61 0.01 -0.02 0.12 -0.11 0.25 0.24 0.39 +1.00%
2017 0.09 0.41 -0.03 0.04 -0.15 -0.02 -0.03 0.01 0.09 -0.11 0.00 0.16 +0.46%
2018 0.01 0.22 -0.03 0.13 0.20 0.20 0.25 0.02 0.01 0.24 0.12 -0.08 +1.28%
2019 0.28 0.04 -0.13 0.01 0.30 0.00 0.33 0.03 0.20 -0.05 -0.05 0.19 +1.16%
2020 0.33 0.05 -1.46 -0.45 0.22 0.35 -0.02 0.10 0.39 0.15 0.02 0.20 -0.13%
2021 -0.02 0.15 0.15 0.30 0.20 0.15 0.32 0.14 0.08 0.36 0.12 0.49 +2.48%
2022 0.12 0.12 -0.20 -0.15 0.34 0.07 -0.03 0.28 -0.05 0.01 -0.20 0.08 +0.39%
2023 0.03 0.21 0.23 -0.03 0.21 0.35 0.03 0.48 0.21 0.32 0.11 0.47 +2.66%
2024 0.30 0.32 0.00 0.36 0.28 0.10 0.25 0.24 0.21 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.25% -% 0.35% 0.61% 0.93%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +0.47% +0.36% +0.47% +0.49% +0.49%
Худший месяц 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% -1.46%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.35% -1.90%
Outperformance -0.46% - -1.34% -1.65% -2.34%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Responsible Microfinance I... reinvestment 111.0600 +2.89% +6.71%
ERSTE Responsible Microfinance I... paying dividend 110.3100 +2.65% +5.84%
ERSTE Responsible Microfinance D... reinvestment 110.2900 +2.65% +5.83%
ERSTE Responsible Microfinance D... paying dividend 110.2900 +2.65% +5.83%
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE E... reinvestment 123.3800 +2.65% +5.83%
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE E... paying dividend 101.2000 +2.65% +5.83%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.05%
6 месяцев  
+1.07%
1 год  
+2.65%
3 года  
+5.83%
5 лет  
+7.74%
10 лет  
+18.63%
С самого начала  
+31.47%
Год
2023  
+2.66%
2022  
+0.39%
2021  
+2.48%
2020
  -0.13%
2019  
+1.16%
2018  
+1.28%
2017  
+0.46%
2016  
+1.00%
2015  
+3.45%
 

Дивиденды

02.09.2024 1.20 EUR
01.09.2023 1.10 EUR
01.09.2022 1.10 EUR
01.09.2021 1.65 EUR
31.08.2020 0.60 EUR
31.03.2020 1.65 EUR
29.03.2019 2.30 EUR
29.03.2018 2.30 EUR
31.03.2017 2.30 EUR
31.03.2016 2.30 EUR
31.03.2015 2.30 EUR
31.03.2014 2.30 EUR
28.03.2013 2.54 EUR
30.03.2012 2.13 EUR
31.03.2011 1.00 EUR