ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (A)/ AT0000A0G249 /
NAV2024. 09. 02. | Vált.-0,9900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
101,2000EUR | -0,97% | Osztalékfizetés | Other Funds Feltörekvő piacok | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | 0,09 | 0,08 | -0,64 | 0,90 | 0,19 | -0,16 | 0,31 | -0,28 | -0,06 | 0,34 | 0,02 | +0,81% |
2011 | -0,25 | 0,17 | -0,10 | 0,43 | -0,14 | 0,26 | 0,39 | 0,25 | 0,05 | 0,23 | 0,27 | 0,72 | +2,30% |
2012 | 0,07 | 0,30 | 1,02 | -0,30 | 0,21 | 0,32 | 0,40 | 0,07 | 0,06 | 0,21 | 0,19 | 0,59 | +3,18% |
2013 | -0,25 | 0,31 | 0,13 | 0,16 | 0,57 | 0,96 | 0,02 | 0,15 | 0,11 | 0,17 | 0,15 | 0,06 | +2,54% |
2014 | 0,13 | -0,03 | 0,62 | -0,49 | 0,22 | 0,10 | 0,35 | 0,26 | 1,24 | 0,21 | 0,20 | 1,22 | +4,09% |
2015 | 2,47 | 0,19 | 1,28 | -1,07 | 0,27 | -0,11 | 0,13 | -0,30 | 0,08 | 0,29 | 0,86 | -0,64 | +3,45% |
2016 | 0,10 | 0,15 | -0,79 | 0,05 | 0,61 | 0,01 | -0,02 | 0,12 | -0,11 | 0,25 | 0,24 | 0,39 | +1,00% |
2017 | 0,09 | 0,41 | -0,03 | 0,04 | -0,15 | -0,02 | -0,03 | 0,01 | 0,09 | -0,11 | 0,00 | 0,16 | +0,46% |
2018 | 0,01 | 0,22 | -0,03 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,24 | 0,12 | -0,08 | +1,28% |
2019 | 0,28 | 0,04 | -0,13 | 0,01 | 0,30 | 0,00 | 0,33 | 0,03 | 0,20 | -0,05 | -0,05 | 0,19 | +1,16% |
2020 | 0,33 | 0,05 | -1,46 | -0,45 | 0,22 | 0,35 | -0,02 | 0,10 | 0,39 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | -0,13% |
2021 | -0,02 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,32 | 0,14 | 0,08 | 0,36 | 0,12 | 0,49 | +2,48% |
2022 | 0,12 | 0,12 | -0,20 | -0,15 | 0,34 | 0,07 | -0,03 | 0,28 | -0,05 | 0,01 | -0,20 | 0,08 | +0,39% |
2023 | 0,03 | 0,21 | 0,23 | -0,03 | 0,21 | 0,35 | 0,03 | 0,48 | 0,21 | 0,32 | 0,11 | 0,47 | +2,66% |
2024 | 0,30 | 0,32 | 0,00 | 0,36 | 0,28 | 0,10 | 0,25 | 0,24 | 0,21 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,25% | -% | 0,35% | 0,61% | 0,93% |
Sharpe ráta | - | - | - | - | - |
Legjobb hónap | +0,47% | +0,36% | +0,47% | +0,49% | +0,49% |
Legrosszabb hónap | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,20% | -1,46% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,35% | -1,90% |
Túlteljesítés | -0,46% | - | -1,34% | -1,65% | -2,34% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Responsible Microfinance I... | Újrabefektetés | 111,0600 | +2,89% | +6,71% | |
ERSTE Responsible Microfinance I... | Osztalékfizetés | 110,3100 | +2,65% | +5,84% | |
ERSTE Responsible Microfinance D... | Újrabefektetés | 110,2900 | +2,65% | +5,83% | |
ERSTE Responsible Microfinance D... | Osztalékfizetés | 110,2900 | +2,65% | +5,83% | |
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE E... | Újrabefektetés | 123,3800 | +2,65% | +5,83% | |
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE E... | Osztalékfizetés | 101,2000 | +2,65% | +5,83% |
Teljesítmény
YTD | +2,05% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,07% | ||
1 Év | +2,65% | ||
3 Év | +5,83% | ||
5 Év | +7,74% | ||
10 Év | +18,63% | ||
Kezdettől | +31,47% | ||
Év | |||
2023 | +2,66% | ||
2022 | +0,39% | ||
2021 | +2,48% | ||
2020 | -0,13% | ||
2019 | +1,16% | ||
2018 | +1,28% | ||
2017 | +0,46% | ||
2016 | +1,00% | ||
2015 | +3,45% |
Osztalék
2024. 09. 02. | 1,20 EUR |
2023. 09. 01. | 1,10 EUR |
2022. 09. 01. | 1,10 EUR |
2021. 09. 01. | 1,65 EUR |
2020. 08. 31. | 0,60 EUR |
2020. 03. 31. | 1,65 EUR |
2019. 03. 29. | 2,30 EUR |
2018. 03. 29. | 2,30 EUR |
2017. 03. 31. | 2,30 EUR |
2016. 03. 31. | 2,30 EUR |
2015. 03. 31. | 2,30 EUR |
2014. 03. 31. | 2,30 EUR |
2013. 03. 28. | 2,54 EUR |
2012. 03. 30. | 2,13 EUR |
2011. 03. 31. | 1,00 EUR |