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ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (A)/  AT0000A0G249  /

Fonds
NAV01.10.2024 Diff.+0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
101,3300EUR +0,13% ausschüttend Sonstige Fonds Emerging Markets Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2010 - 0,09 0,08 -0,64 0,90 0,19 -0,16 0,31 -0,28 -0,06 0,34 0,02 +0,81%
2011 -0,25 0,17 -0,10 0,43 -0,14 0,26 0,39 0,25 0,05 0,23 0,27 0,72 +2,30%
2012 0,07 0,30 1,02 -0,30 0,21 0,32 0,40 0,07 0,06 0,21 0,19 0,59 +3,18%
2013 -0,25 0,31 0,13 0,16 0,57 0,96 0,02 0,15 0,11 0,17 0,15 0,06 +2,54%
2014 0,13 -0,03 0,62 -0,49 0,22 0,10 0,35 0,26 1,24 0,21 0,20 1,22 +4,09%
2015 2,47 0,19 1,28 -1,07 0,27 -0,11 0,13 -0,30 0,08 0,29 0,86 -0,64 +3,45%
2016 0,10 0,15 -0,79 0,05 0,61 0,01 -0,02 0,12 -0,11 0,25 0,24 0,39 +1,00%
2017 0,09 0,41 -0,03 0,04 -0,15 -0,02 -0,03 0,01 0,09 -0,11 0,00 0,16 +0,46%
2018 0,01 0,22 -0,03 0,13 0,20 0,20 0,25 0,02 0,01 0,24 0,12 -0,08 +1,28%
2019 0,28 0,04 -0,13 0,01 0,30 0,00 0,33 0,03 0,20 -0,05 -0,05 0,19 +1,16%
2020 0,33 0,05 -1,46 -0,45 0,22 0,35 -0,02 0,10 0,39 0,15 0,02 0,20 -0,13%
2021 -0,02 0,15 0,15 0,30 0,20 0,15 0,32 0,14 0,08 0,36 0,12 0,49 +2,48%
2022 0,12 0,12 -0,20 -0,15 0,34 0,07 -0,03 0,28 -0,05 0,01 -0,20 0,08 +0,39%
2023 0,03 0,21 0,23 -0,03 0,21 0,35 0,03 0,48 0,21 0,32 0,11 0,47 +2,66%
2024 0,30 0,32 0,00 0,36 0,28 0,10 0,25 0,24 0,21 0,13 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,28% -% 0,36% 0,61% 0,93%
Sharpe Ratio - - -1,21 -2,10 -
Bester Monat +0,47% +0,36% +0,47% +0,49% +0,49%
Schlechtester Monat 0,00% +0,10% 0,00% -0,20% -1,46%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,35% -1,90%
Outperformance -0,46% - -1,34% -1,65% -2,34%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Responsible Microfinance I... thesaurierend 111,2200 +3,04% +6,87%
ERSTE Responsible Microfinance I... ausschüttend 110,4400 +2,77% +5,97%
ERSTE Responsible Microfinance D... thesaurierend 110,4300 +2,78% +5,97%
ERSTE Responsible Microfinance D... ausschüttend 110,4300 +2,78% +5,97%
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE E... thesaurierend 123,5300 +2,78% +5,96%
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE E... ausschüttend 101,3300 +2,78% +5,96%

Performance

lfd. Jahr  
+2,18%
6 Monate  
+1,20%
1 Jahr  
+2,78%
3 Jahre  
+5,96%
5 Jahre  
+7,93%
10 Jahre  
+18,21%
seit Beginn  
+31,64%
Jahr
2023  
+2,66%
2022  
+0,39%
2021  
+2,48%
2020
  -0,13%
2019  
+1,16%
2018  
+1,28%
2017  
+0,46%
2016  
+1,00%
2015  
+3,45%
 

Ausschüttungen

02.09.2024 1,20 EUR
01.09.2023 1,10 EUR
01.09.2022 1,10 EUR
01.09.2021 1,65 EUR
31.08.2020 0,60 EUR
31.03.2020 1,65 EUR
29.03.2019 2,30 EUR
29.03.2018 2,30 EUR
31.03.2017 2,30 EUR
31.03.2016 2,30 EUR
31.03.2015 2,30 EUR
31.03.2014 2,30 EUR
28.03.2013 2,54 EUR
30.03.2012 2,13 EUR
31.03.2011 1,00 EUR