ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 T/ AT0000A1Z8R1 /
NAV2024. 08. 02. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
111,0900EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Ingatlan Európa | Erste Immobilien KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | 0,09 | 0,19 | 0,18 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | -0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | - |
2019 | -0,02 | 0,21 | 0,07 | 0,15 | 0,09 | 0,16 | 0,09 | 0,33 | 0,01 | 0,59 | 0,26 | 0,07 | +2,02% |
2020 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,04 | 0,20 | 0,10 | 0,08 | 0,01 | 0,53 | 0,26 | 0,07 | 0,14 | +1,70% |
2021 | 0,04 | 0,00 | -0,04 | 1,19 | -0,03 | 0,52 | 0,00 | 0,74 | -0,03 | -0,06 | 0,01 | 0,18 | +2,54% |
2022 | 0,00 | 0,05 | 0,23 | 0,03 | 0,24 | -0,03 | 0,65 | -0,02 | -0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | +1,34% |
2023 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | -0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | -0,06 | 0,15 | +1,29% |
2024 | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,38 | 0,02 | 0,14 | -0,01 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,38% | 0,35% | 0,40% | 0,52% | 0,68% |
Sharpe ráta | -5,42 | -5,38 | -5,89 | -4,20 | -2,69 |
Legjobb hónap | +0,38% | +0,38% | +0,38% | +0,74% | +1,19% |
Legrosszabb hónap | -0,01% | -0,01% | -0,06% | -0,10% | -0,10% |
Maximális veszteség | -0,15% | -0,10% | -0,20% | -0,20% | -0,20% |
Túlteljesítés | +0,15% | - | +0,16% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | Újrabefektetés | 111,0900 | +1,31% | +4,46% | |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | Osztalékfizetés | 105,3900 | +1,59% | +5,32% | |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | Osztalékfizetés | 101,8600 | +1,28% | +4,42% | |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | Újrabefektetés | 109,5200 | +1,28% | +4,41% |
Teljesítmény
YTD | +0,92% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,88% | ||
1 Év | +1,31% | ||
3 Év | +4,46% | ||
5 Év | +9,41% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +11,09% | ||
Év | |||
2023 | +1,29% | ||
2022 | +1,34% | ||
2021 | +2,54% | ||
2020 | +1,70% | ||
2019 | +2,02% |