ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 A
AT0000A2DXZ9
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 A/ AT0000A2DXZ9 /
| Стоимость чистых активов07.10.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 99.0100EUR |
-0.03% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
28.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Hannes Kusstatscher, Bernd Stampfl |
| Объем фонда: |
217.6 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
11.05.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
| United States of America |
|
50.15% |
| France |
|
9.73% |
| United Kingdom |
|
5.31% |
| Germany |
|
5.08% |
| Italy |
|
4.56% |
| Spain |
|
3.98% |
| Canada |
|
3.49% |
| Netherlands |
|
3.21% |
| Supranational |
|
1.69% |
| Austria |
|
1.46% |
| Greece |
|
1.40% |
| Denmark |
|
1.21% |
| Romania |
|
1.17% |
| Ireland |
|
1.16% |
| Другие |
|
6.40% |
