DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 A/  AT0000A2DXZ9  /

Fonds
NAV30/08/2024 Chg.+0.0600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
98.0300EUR +0.06% paying dividend Bonds Worldwide Erste AM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - - - - - 0.22 3.54 1.08 -1.44 0.87 4.06 1.18 -
2021 0.40 0.30 -0.49 1.03 0.22 1.14 0.16 0.48 -0.24 -0.81 -1.13 1.23 +2.29%
2022 -2.86 -2.38 -0.84 -3.44 -1.79 -6.60 3.65 -1.54 -5.01 1.30 2.55 -0.62 -16.64%
2023 3.62 -1.06 -0.12 0.55 -0.07 0.70 1.10 0.16 -0.77 -1.22 3.68 3.31 +10.18%
2024 0.46 0.02 0.71 -0.67 0.87 0.66 1.20 1.41 - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.36% 2.25% 3.02% 4.61% -%
Ratio de Sharpe 1.60 2.30 2.20 -1.10 -
Le meilleur mois +3.31% +1.41% +3.68% +3.68% +4.06%
Le plus défavorable mois -0.67% -0.67% -1.22% -6.60% -6.60%
Perte maximale -1.32% -1.32% -2.70% -20.97% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... reinvestment 112.4200 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... Full reinvestment 113.5800 - -
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I0... reinvestment 109.6600 +10.71% -
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... Full reinvestment 111.2600 +10.23% -4.37%
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... reinvestment 108.4900 +10.13% -4.65%
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... paying dividend 98.0300 +10.14% -4.62%

Performance

CAD  
+4.75%
6 Mois  
+4.25%
1 An  
+10.14%
3 Ans
  -4.62%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+10.94%
Année
2023  
+10.18%
2022
  -16.64%
2021  
+2.29%
 

Dividendes

28/02/2024 3.75 EUR
27/02/2023 3.10 EUR
25/02/2022 3.00 EUR
25/02/2021 2.50 EUR