ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 A/  AT0000A2DXZ9  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.07.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.6300EUR +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - 0.22 3.54 1.08 -1.44 0.87 4.06 1.18 -
2021 0.40 0.30 -0.49 1.03 0.22 1.14 0.16 0.48 -0.24 -0.81 -1.13 1.23 +2.29%
2022 -2.86 -2.38 -0.84 -3.44 -1.79 -6.60 3.65 -1.54 -5.01 1.30 2.55 -0.62 -16.64%
2023 3.62 -1.06 -0.12 0.55 -0.07 0.70 1.10 0.16 -0.77 -1.22 3.68 3.31 +10.18%
2024 0.46 0.02 0.71 -0.67 0.87 0.66 0.12 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.36% 2.27% 3.11% 4.59% -%
Коэффициент Шарпа 0.28 1.17 1.49 -1.30 -
Лучший месяц +3.31% +0.87% +3.68% +3.68% +4.06%
Худший месяц -0.67% -0.67% -1.22% -6.60% -6.60%
Максимальный убыток -1.32% -1.32% -2.70% -20.97% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... reinvestment 109.5500 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... Full reinvestment 110.6900 - -
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I0... reinvestment 106.8900 +8.88% -
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... Full reinvestment 108.5300 +8.41% -6.38%
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... reinvestment 105.8400 +8.32% -6.66%
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... paying dividend 95.6300 +8.32% -6.64%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.19%
6 месяцев  
+3.12%
1 год  
+8.32%
3 года
  -6.64%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.22%
Год
2023  
+10.18%
2022
  -16.64%
2021  
+2.29%
 

Дивиденды

28.02.2024 3.75 EUR
27.02.2023 3.10 EUR
25.02.2022 3.00 EUR
25.02.2021 2.50 EUR