SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 A/  AT0000A2DXZ9  /

Fonds
NAV26.07.2024 Zm.-0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,5000EUR -0,08% płacące dywidendę Obligacje Światowy Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - 0,22 3,54 1,08 -1,44 0,87 4,06 1,18 -
2021 0,40 0,30 -0,49 1,03 0,22 1,14 0,16 0,48 -0,24 -0,81 -1,13 1,23 +2,29%
2022 -2,86 -2,38 -0,84 -3,44 -1,79 -6,60 3,65 -1,54 -5,01 1,30 2,55 -0,62 -16,64%
2023 3,62 -1,06 -0,12 0,55 -0,07 0,70 1,10 0,16 -0,77 -1,22 3,68 3,31 +10,18%
2024 0,46 0,02 0,71 -0,67 0,87 0,66 1,03 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,29% 2,10% 3,00% 4,59% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,83 1,06 1,61 -1,23 -
Najlepszy miesiąc +3,31% +1,03% +3,68% +3,68% +4,06%
Najgorszy miesiąc -0,67% -0,67% -1,22% -6,60% -6,60%
Maksymalna strata -1,32% -1,32% -2,70% -20,97% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... z reinwestycją 110,5900 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... Z pełną reinwestycją 111,7400 - -
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I0... z reinwestycją 107,9000 +9,11% -
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... Z pełną reinwestycją 109,5200 +8,64% -5,48%
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... z reinwestycją 106,8100 +8,55% -5,75%
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... płacące dywidendę 96,5000 +8,54% -5,74%

Wyniki

YTD  
+3,12%
6 miesięcy  
+2,91%
1 rok  
+8,54%
3 lata
  -5,74%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+9,21%
Rok
2023  
+10,18%
2022
  -16,64%
2021  
+2,29%
 

Dywidendy

28.02.2024 3,75 EUR
27.02.2023 3,10 EUR
25.02.2022 3,00 EUR
25.02.2021 2,50 EUR