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ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 A/  AT0000A2DXZ9  /

Fonds
NAV05/07/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
95.6300EUR +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Erste AM ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - - - 0.22 3.54 1.08 -1.44 0.87 4.06 1.18 -
2021 0.40 0.30 -0.49 1.03 0.22 1.14 0.16 0.48 -0.24 -0.81 -1.13 1.23 +2.29%
2022 -2.86 -2.38 -0.84 -3.44 -1.79 -6.60 3.65 -1.54 -5.01 1.30 2.55 -0.62 -16.64%
2023 3.62 -1.06 -0.12 0.55 -0.07 0.70 1.10 0.16 -0.77 -1.22 3.68 3.31 +10.18%
2024 0.46 0.02 0.71 -0.67 0.87 0.66 0.12 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.36% 2.27% 3.11% 4.59% -%
Indice di Sharpe 0.28 1.17 1.49 -1.30 -
Mese migliore +3.31% +0.87% +3.68% +3.68% +4.06%
Mese peggiore -0.67% -0.67% -1.22% -6.60% -6.60%
Perdita massima -1.32% -1.32% -2.70% -20.97% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... reinvestment 109.5500 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... Full reinvestment 110.6900 - -
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I0... reinvestment 106.8900 +8.88% -
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... Full reinvestment 108.5300 +8.41% -6.38%
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... reinvestment 105.8400 +8.32% -6.66%
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... paying dividend 95.6300 +8.32% -6.64%

Prestazione

YTD  
+2.19%
6 mesi  
+3.12%
1 anno  
+8.32%
3 anni
  -6.64%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+8.22%
Anno
2023  
+10.18%
2022
  -16.64%
2021  
+2.29%
 

Dividendi

28/02/2024 3.75 EUR
27/02/2023 3.10 EUR
25/02/2022 3.00 EUR
25/02/2021 2.50 EUR