RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 A/  AT0000A2DXZ9  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,5000EUR -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - 0,22 3,54 1,08 -1,44 0,87 4,06 1,18 -
2021 0,40 0,30 -0,49 1,03 0,22 1,14 0,16 0,48 -0,24 -0,81 -1,13 1,23 +2,29%
2022 -2,86 -2,38 -0,84 -3,44 -1,79 -6,60 3,65 -1,54 -5,01 1,30 2,55 -0,62 -16,64%
2023 3,62 -1,06 -0,12 0,55 -0,07 0,70 1,10 0,16 -0,77 -1,22 3,68 3,31 +10,18%
2024 0,46 0,02 0,71 -0,67 0,87 0,66 1,03 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,29% 2,10% 3,00% 4,59% -%
Sharpe ráta 0,83 1,06 1,61 -1,23 -
Legjobb hónap +3,31% +1,03% +3,68% +3,68% +4,06%
Legrosszabb hónap -0,67% -0,67% -1,22% -6,60% -6,60%
Maximális veszteség -1,32% -1,32% -2,70% -20,97% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... Újrabefektetés 110,5900 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... Teljes újrabefeketetés 111,7400 - -
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I0... Újrabefektetés 107,9000 +9,11% -
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... Teljes újrabefeketetés 109,5200 +8,64% -5,48%
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... Újrabefektetés 106,8100 +8,55% -5,75%
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... Osztalékfizetés 96,5000 +8,54% -5,74%

Teljesítmény

YTD  
+3,12%
6 Hónap  
+2,91%
1 Év  
+8,54%
3 Év
  -5,74%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,21%
Év
2023  
+10,18%
2022
  -16,64%
2021  
+2,29%
 

Osztalék

2024. 02. 28. 3,75 EUR
2023. 02. 27. 3,10 EUR
2022. 02. 25. 3,00 EUR
2021. 02. 25. 2,50 EUR