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ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 A/  AT0000A2DXZ9  /

Fonds
NAV26/07/2024 Chg.-0.0800 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
96.5000EUR -0.08% paying dividend Bonds Worldwide Erste AM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - - - - - 0.22 3.54 1.08 -1.44 0.87 4.06 1.18 -
2021 0.40 0.30 -0.49 1.03 0.22 1.14 0.16 0.48 -0.24 -0.81 -1.13 1.23 +2.29%
2022 -2.86 -2.38 -0.84 -3.44 -1.79 -6.60 3.65 -1.54 -5.01 1.30 2.55 -0.62 -16.64%
2023 3.62 -1.06 -0.12 0.55 -0.07 0.70 1.10 0.16 -0.77 -1.22 3.68 3.31 +10.18%
2024 0.46 0.02 0.71 -0.67 0.87 0.66 1.03 - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.29% 2.10% 3.00% 4.59% -%
Ratio de Sharpe 0.83 1.06 1.61 -1.23 -
Le meilleur mois +3.31% +1.03% +3.68% +3.68% +4.06%
Le plus défavorable mois -0.67% -0.67% -1.22% -6.60% -6.60%
Perte maximale -1.32% -1.32% -2.70% -20.97% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... reinvestment 110.5900 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... Full reinvestment 111.7400 - -
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I0... reinvestment 107.9000 +9.11% -
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... Full reinvestment 109.5200 +8.64% -5.48%
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... reinvestment 106.8100 +8.55% -5.75%
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... paying dividend 96.5000 +8.54% -5.74%

Performance

CAD  
+3.12%
6 Mois  
+2.91%
1 An  
+8.54%
3 Ans
  -5.74%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+9.21%
Année
2023  
+10.18%
2022
  -16.64%
2021  
+2.29%
 

Dividendes

28/02/2024 3.75 EUR
27/02/2023 3.10 EUR
25/02/2022 3.00 EUR
25/02/2021 2.50 EUR