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ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 A/  AT0000A2DXZ9  /

Fonds
NAV26.07.2024 Diff.-0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
96,5000EUR -0,08% ausschüttend Anleihen weltweit Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - 0,22 3,54 1,08 -1,44 0,87 4,06 1,18 -
2021 0,40 0,30 -0,49 1,03 0,22 1,14 0,16 0,48 -0,24 -0,81 -1,13 1,23 +2,29%
2022 -2,86 -2,38 -0,84 -3,44 -1,79 -6,60 3,65 -1,54 -5,01 1,30 2,55 -0,62 -16,64%
2023 3,62 -1,06 -0,12 0,55 -0,07 0,70 1,10 0,16 -0,77 -1,22 3,68 3,31 +10,18%
2024 0,46 0,02 0,71 -0,67 0,87 0,66 1,03 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,29% 2,10% 3,00% 4,59% -%
Sharpe Ratio 0,83 1,06 1,61 -1,23 -
Bester Monat +3,31% +1,03% +3,68% +3,68% +4,06%
Schlechtester Monat -0,67% -0,67% -1,22% -6,60% -6,60%
Maximaler Verlust -1,32% -1,32% -2,70% -20,97% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... thesaurierend 110,5900 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... vollthesaurierend 111,7400 - -
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I0... thesaurierend 107,9000 +9,11% -
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... vollthesaurierend 109,5200 +8,64% -5,48%
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... thesaurierend 106,8100 +8,55% -5,75%
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... ausschüttend 96,5000 +8,54% -5,74%

Performance

lfd. Jahr  
+3,12%
6 Monate  
+2,91%
1 Jahr  
+8,54%
3 Jahre
  -5,74%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9,21%
Jahr
2023  
+10,18%
2022
  -16,64%
2021  
+2,29%
 

Ausschüttungen

28.02.2024 3,75 EUR
27.02.2023 3,10 EUR
25.02.2022 3,00 EUR
25.02.2021 2,50 EUR