ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD VTIA EUR D02/ AT0000A2DY34 /
Стоимость чистых активов26.07.2024 | Изменение-0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
111.7400EUR | -0.08% | Full reinvestment | Bonds Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | 0.23 | 3.54 | 1.07 | -1.43 | 0.87 | 4.06 | 1.18 | - |
2021 | 0.41 | 0.30 | -0.48 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.17 | 3.73 | 3.37 | - |
2024 | 0.53 | 0.07 | 0.76 | -0.59 | 0.93 | 0.72 | 1.08 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.30% | 2.10% | 6.19% | 6.19% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.16 | 1.42 | - | - | - |
Лучший месяц | +3.37% | +1.08% | +3.73% | - | +4.06% |
Худший месяц | -0.59% | -0.59% | -0.59% | - | -11.17% |
Максимальный убыток | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... | reinvestment | 110.5900 | - | - | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... | Full reinvestment | 111.7400 | - | - | |
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I0... | reinvestment | 107.9000 | +9.11% | - | |
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... | Full reinvestment | 109.5200 | +8.64% | -5.48% | |
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... | reinvestment | 106.8100 | +8.55% | -5.75% | |
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... | paying dividend | 96.5000 | +8.54% | -5.74% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.54% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.27% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.74% | ||
Год |