ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD VTIA EUR D02/ AT0000A2DY34 /
Стоимость чистых активов03.09.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
113.6200EUR | +0.02% | Full reinvestment | Bonds Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | 0.23 | 3.54 | 1.07 | -1.43 | 0.87 | 4.06 | 1.18 | - |
2021 | 0.41 | 0.30 | -0.48 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.17 | 3.73 | 3.37 | - |
2024 | 0.53 | 0.07 | 0.76 | -0.59 | 0.93 | 0.72 | 1.27 | 1.46 | 0.04 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.36% | 2.23% | 6.11% | 6.11% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.90 | 2.60 | - | - | - |
Лучший месяц | +3.37% | +1.46% | +3.73% | - | +4.06% |
Худший месяц | -0.59% | -0.59% | -0.59% | - | -11.17% |
Максимальный убыток | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... | reinvestment | 112.4600 | - | - | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... | Full reinvestment | 113.6200 | - | - | |
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I0... | reinvestment | 109.6900 | +10.45% | - | |
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... | Full reinvestment | 111.3000 | +9.97% | -4.61% | |
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... | reinvestment | 108.5300 | +9.88% | -4.90% | |
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... | paying dividend | 98.0600 | +9.88% | -4.88% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.28% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.56% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +13.62% | ||
Год |