ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD VTIA EUR D02/ AT0000A2DY34 /
NAV05/07/2024 | Var.+0.0300 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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110.6900EUR | +0.03% | Full reinvestment | Bonds Worldwide | Erste AM ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2020 | - | - | - | - | - | 0.23 | 3.54 | 1.07 | -1.43 | 0.87 | 4.06 | 1.18 | - |
2021 | 0.41 | 0.30 | -0.48 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.17 | 3.73 | 3.37 | - |
2024 | 0.53 | 0.07 | 0.76 | -0.59 | 0.93 | 0.72 | 0.13 | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 2.37% | 2.27% | 6.24% | 6.24% | -% |
Indice di Sharpe | 0.60 | 1.50 | - | - | - |
Mese migliore | +3.37% | +0.93% | +3.73% | - | +4.06% |
Mese peggiore | -0.59% | -0.59% | -0.59% | - | -11.17% |
Perdita massima | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... | reinvestment | 109.5500 | - | - | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HI... | Full reinvestment | 110.6900 | - | - | |
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I0... | reinvestment | 106.8900 | +8.88% | - | |
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... | Full reinvestment | 108.5300 | +8.41% | -6.38% | |
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... | reinvestment | 105.8400 | +8.32% | -6.66% | |
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R0... | paying dividend | 95.6300 | +8.32% | -6.64% |
Prestazione
YTD | +2.57% | ||
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6 mesi | +3.49% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +10.69% | ||
Anno |