SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA)/  AT0000A1FWA1  /

Fonds
NAV03.10.2024 Zm.+460,7188 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
57 353,4688HUF +0,81% Z pełną reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 -1,72 1,15 5,30 1,36 -2,06 6,57 -1,41 -0,25 0,62 1,61 -3,41 3,26 +11,06%
2017 0,19 2,49 1,75 -0,47 -2,55 -0,78 -2,80 0,28 2,10 -1,18 -0,17 0,33 -0,95%
2018 0,31 2,29 -1,38 -0,24 1,08 -0,44 -1,11 -4,79 1,04 1,61 1,55 -1,20 -1,47%
2019 2,77 1,14 0,84 1,72 0,63 2,43 4,09 -0,75 3,60 -0,92 1,36 0,49 +18,70%
2020 2,47 -1,28 -11,17 4,64 1,93 1,25 -5,74 1,48 1,50 2,11 1,62 1,60 -0,68%
2021 -2,20 -1,55 0,03 -0,91 -2,41 1,86 1,49 -2,15 2,08 -0,79 1,97 1,47 -1,28%
2022 -2,23 1,46 -1,76 1,34 4,92 -1,11 5,96 2,59 0,26 -2,22 0,64 -3,86 +5,67%
2023 -0,92 -4,46 1,37 -1,81 0,15 1,88 5,19 -2,83 2,41 -2,79 0,83 2,61 +1,21%
2024 1,28 1,73 0,67 -1,87 -0,96 1,44 -0,11 -0,52 2,94 1,14 - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,15% 7,37% 7,38% 11,25% 10,53%
Wskaźnik Sharpe'a 0,63 0,09 0,53 0,18 -0,08
Najlepszy miesiąc +2,94% +2,94% +2,94% +5,96% +5,96%
Najgorszy miesiąc -1,87% -1,87% -2,79% -4,46% -11,17%
Maksymalna strata -4,63% -3,36% -4,63% -14,04% -16,25%
Przewaga wyników +0,35% - +0,08% -7,30% -12,86%
 
Wszystkie kursy w HUF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 108,4400 +4,59% +6,13%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... płacące dywidendę 91,0000 +4,41% +5,45%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 106,2100 +4,40% +5,43%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... z reinwestycją 95,7500 +4,62% +6,26%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... z reinwestycją 101,0600 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 57 353,4688 +7,13% +16,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 143,3700 +3,89% +4,03%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 3 679,2200 +7,75% +4,04%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... płacące dywidendę 2 114,6101 +7,73% +4,03%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... z reinwestycją 137,5600 +3,89% +4,03%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... płacące dywidendę 79,6000 +3,89% +4,05%

Wyniki

YTD  
+5,79%
6 miesięcy  
+1,95%
1 rok  
+7,13%
3 lata  
+16,71%
5 lat  
+12,74%
10-letnie     -
Od początku  
+44,26%
Rok
2023  
+1,21%
2022  
+5,67%
2021
  -1,28%
2020
  -0,68%
2019  
+18,70%
2018
  -1,47%
2017
  -0,95%
2016  
+11,06%