ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A)/ AT0000A28EZ5 /
| Стоимость чистых активов16.08.2024 | Изменение+7.0601 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 2,157.2900CZK | +0.33% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | -0.99 | 2.27 | -0.50 | -0.39 | 1.90 | - |
| 2020 | -0.64 | -1.48 | -9.17 | 4.58 | 3.07 | -1.31 | -4.56 | -1.64 | 2.34 | 2.15 | -1.13 | 1.12 | -7.21% |
| 2021 | -1.50 | -1.63 | -0.80 | -1.11 | -0.52 | 1.05 | -0.39 | 0.95 | -1.67 | -0.26 | -0.33 | -1.81 | -7.79% |
| 2022 | -1.01 | 0.43 | -3.34 | -0.79 | 1.49 | -1.42 | 2.53 | 2.45 | -3.36 | -0.56 | 1.13 | -2.50 | -5.05% |
| 2023 | 0.22 | -2.24 | 0.15 | -0.25 | 2.06 | 1.34 | 2.64 | -0.69 | -0.23 | 0.87 | 0.77 | 3.24 | +8.05% |
| 2024 | 0.54 | 2.28 | 0.18 | -1.73 | -2.00 | 0.57 | 2.03 | 0.44 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.34% | 6.39% | 6.70% | 6.94% | 7.27% |
| Коэффициент Шарпа | 0.01 | -0.95 | 0.72 | -0.41 | -0.70 |
| Лучший месяц | +3.24% | +2.28% | +3.24% | +3.24% | +4.58% |
| Худший месяц | -2.00% | -2.00% | -2.00% | -3.36% | -9.17% |
| Максимальный убыток | -6.36% | -6.36% | -6.36% | -11.64% | -21.28% |
| Outperformance | -0.70% | - | -2.82% | - | - |
Все котировки в CZK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Full reinvestment | 107.5300 | +4.47% | +5.11% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | paying dividend | 93.0500 | +4.29% | +4.40% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Full reinvestment | 105.3600 | +4.30% | +4.39% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | reinvestment | 94.9600 | +4.52% | +5.29% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Full reinvestment | 3,631.3501 | +8.39% | +2.19% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Full reinvestment | 56,193.4414 | +5.96% | +15.40% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Full reinvestment | 142.3000 | +3.78% | +3.05% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | paying dividend | 2,157.2900 | +8.37% | +2.20% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | reinvestment | 100.2500 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | reinvestment | 136.5400 | +3.79% | +3.05% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | paying dividend | 81.8000 | +3.78% | +3.09% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.26% | ||
| 1 год | +8.37% | ||
| 3 года | +2.20% | ||
| 5 лет | -7.66% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -5.80% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.05% | ||
| 2022 | -5.05% | ||
| 2021 | -7.79% | ||
| 2020 | -7.21% | ||
Дивиденды
| 28.09.2023 | 66.52 CZK |
| 29.09.2022 | 42.05 CZK |
| 29.09.2021 | 57.50 CZK |
| 29.09.2020 | 66.61 CZK |
