RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA)/  AT0000A1FWA1  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+97,3477 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
55 319,4883HUF +0,18% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 -1,72 1,15 5,30 1,36 -2,06 6,57 -1,41 -0,25 0,62 1,61 -3,41 3,26 +11,06%
2017 0,19 2,49 1,75 -0,47 -2,55 -0,78 -2,80 0,28 2,10 -1,18 -0,17 0,33 -0,95%
2018 0,31 2,29 -1,38 -0,24 1,08 -0,44 -1,11 -4,79 1,04 1,61 1,55 -1,20 -1,47%
2019 2,77 1,14 0,84 1,72 0,63 2,43 4,09 -0,75 3,60 -0,92 1,36 0,49 +18,70%
2020 2,47 -1,28 -11,17 4,64 1,93 1,25 -5,74 1,48 1,50 2,11 1,62 1,60 -0,68%
2021 -2,20 -1,55 0,03 -0,91 -2,41 1,86 1,49 -2,15 2,08 -0,79 1,97 1,47 -1,28%
2022 -2,23 1,46 -1,76 1,34 4,92 -1,11 5,96 2,59 0,26 -2,22 0,64 -3,86 +5,67%
2023 -0,92 -4,46 1,37 -1,81 0,15 1,88 5,19 -2,83 2,41 -2,79 0,83 2,61 +1,21%
2024 1,28 1,73 0,67 -1,87 -0,96 1,44 -0,11 -0,10 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,29% 7,51% 7,69% 11,24% 10,52%
Sharpe ráta -0,05 -0,45 0,01 0,11 -0,12
Legjobb hónap +2,61% +1,73% +2,61% +5,96% +5,96%
Legrosszabb hónap -1,87% -1,87% -2,83% -4,46% -11,17%
Maximális veszteség -4,63% -4,63% -4,63% -14,04% -16,25%
Túlteljesítés +0,35% - +0,08% -7,30% -12,86%
 
Minden érték HUF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 106,3900 +1,32% +3,75%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 92,0600 +1,16% +3,05%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 104,2300 +1,15% +3,03%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 93,9500 +1,37% +3,92%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 3 569,5901 +4,58% -0,31%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 55 319,4883 +3,61% +14,98%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 140,7600 +0,66% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 2 120,7600 +4,57% -0,29%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 99,1700 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 135,0600 +0,66% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 80,9200 +0,67% +1,75%

Teljesítmény

YTD  
+2,04%
6 Hónap  
+0,07%
1 Év  
+3,61%
3 Év  
+14,98%
5 Év  
+12,10%
10 Év     -
Kezdettől  
+39,15%
Év
2023  
+1,21%
2022  
+5,67%
2021
  -1,28%
2020
  -0,68%
2019  
+18,70%
2018
  -1,47%
2017
  -0,95%
2016  
+11,06%