ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T)/ AT0000A0AUF7 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 134,8600EUR | +0,09% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,54 | -2,39 | - |
| 2009 | 2,48 | -4,51 | -0,03 | 9,03 | -0,57 | 1,53 | 4,56 | -0,90 | 1,51 | -0,93 | 0,89 | 3,07 | +16,67% |
| 2010 | 2,79 | 3,35 | 4,85 | 3,20 | 2,76 | 2,73 | -2,79 | 4,42 | -2,61 | -1,25 | 1,79 | 1,77 | +22,72% |
| 2011 | -5,23 | 0,17 | -0,60 | -0,65 | 2,69 | -0,33 | 1,72 | -1,00 | -4,84 | 1,24 | -0,45 | 3,84 | -3,77% |
| 2012 | 4,44 | 0,36 | -1,11 | 1,36 | 0,08 | 2,17 | 5,59 | -2,92 | 0,18 | -0,45 | 1,29 | -0,03 | +11,20% |
| 2013 | -2,16 | 3,25 | 1,73 | 0,93 | -4,65 | -5,25 | -2,12 | -4,72 | 1,64 | 2,19 | -3,61 | -1,81 | -14,08% |
| 2014 | -2,44 | 1,80 | 2,00 | 0,91 | 4,24 | 0,41 | 1,66 | 0,96 | -1,06 | 2,55 | 0,18 | -3,47 | +7,76% |
| 2015 | 8,24 | -0,52 | 0,33 | 0,95 | -1,36 | -3,49 | -0,87 | -6,63 | -6,31 | 7,78 | 2,71 | -5,33 | -5,66% |
| 2016 | -2,09 | 2,22 | 4,31 | 2,48 | -3,05 | 5,62 | 0,16 | 0,47 | 0,86 | 1,42 | -4,13 | 3,57 | +11,98% |
| 2017 | 0,25 | 3,44 | 1,32 | -1,30 | -1,39 | -1,25 | -1,22 | -0,11 | 0,37 | -1,11 | -0,46 | 0,88 | -0,69% |
| 2018 | 0,10 | 1,16 | -0,84 | -0,31 | -1,19 | -3,12 | 1,13 | -6,29 | 1,99 | 1,23 | 1,92 | -0,33 | -4,76% |
| 2019 | 4,20 | 1,20 | -0,53 | 0,77 | 0,30 | 2,68 | 2,89 | -1,92 | 2,46 | 0,78 | -0,61 | 2,07 | +15,08% |
| 2020 | 0,37 | -1,65 | -16,07 | 5,66 | 3,79 | -0,78 | -2,68 | -1,12 | -1,57 | 1,37 | 3,40 | 0,69 | -9,88% |
| 2021 | -0,64 | -2,05 | -0,72 | -0,05 | 1,03 | 0,95 | -0,43 | 0,69 | -1,39 | -1,11 | 0,06 | 0,80 | -2,86% |
| 2022 | 0,98 | -0,41 | -2,33 | -1,27 | 0,76 | -1,52 | 3,26 | 2,59 | -3,56 | -0,20 | 1,69 | -1,87 | -2,09% |
| 2023 | 1,70 | -1,30 | 0,57 | -0,07 | 1,10 | 1,37 | 1,50 | -1,18 | -1,27 | 0,00 | 1,97 | 1,37 | +5,83% |
| 2024 | 0,32 | -0,07 | 0,34 | -1,02 | -0,38 | -0,54 | 0,43 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,84% | 4,92% | 5,33% | 6,02% | 7,50% |
| Sharpe ráta | -1,10 | -1,08 | -0,47 | -0,52 | -0,71 |
| Legjobb hónap | +1,37% | +0,43% | +1,97% | +3,26% | +5,66% |
| Legrosszabb hónap | -1,02% | -1,02% | -1,27% | -3,56% | -16,07% |
| Maximális veszteség | -3,61% | -3,61% | -3,80% | -6,65% | -20,09% |
| Túlteljesítés | -5,00% | - | -5,78% | -2,59% | -8,99% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Teljes újrabefeketetés | 106,1600 | +1,85% | +3,75% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Osztalékfizetés | 91,8800 | +1,69% | +3,03% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Teljes újrabefeketetés | 104,0200 | +1,67% | +3,00% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Újrabefektetés | 93,7500 | +1,90% | +3,92% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Teljes újrabefeketetés | 3 593,5801 | +6,25% | +0,16% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Teljes újrabefeketetés | 54 652,6719 | +3,78% | +10,68% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Teljes újrabefeketetés | 140,5500 | +1,18% | +1,71% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Osztalékfizetés | 2 134,8799 | +6,23% | +0,17% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Újrabefektetés | 98,9800 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Újrabefektetés | 134,8600 | +1,19% | +1,71% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Osztalékfizetés | 80,7900 | +1,18% | +1,74% |
Teljesítmény
| YTD | -0,91% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -0,81% | ||
| 1 Év | +1,19% | ||
| 3 Év | +1,71% | ||
| 5 Év | -7,88% | ||
| 10 Év | +1,95% | ||
| Kezdettől | +46,43% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,83% | ||
| 2022 | -2,09% | ||
| 2021 | -2,86% | ||
| 2020 | -9,88% | ||
| 2019 | +15,08% | ||
| 2018 | -4,76% | ||
| 2017 | -0,69% | ||
| 2016 | +11,98% | ||
| 2015 | -5,66% | ||
Osztalék
| 2019. 09. 27. | 0,09 EUR |
| 2015. 09. 29. | 1,32 EUR |
| 2013. 09. 27. | 1,95 EUR |
| 2012. 09. 27. | 2,01 EUR |
| 2011. 10. 13. | 2,09 EUR |
| 2010. 09. 29. | 2,02 EUR |
| 2009. 09. 29. | 1,20 EUR |
