SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR I01 (VTIA)/  AT0000A1Y2U9  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.+0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,0200EUR +0,08% Z pełną reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - 0,98 0,94 -
2018 0,15 1,21 -0,78 -0,27 -1,15 -3,08 1,17 -6,24 2,03 1,27 1,96 -0,29 -4,26%
2019 4,25 1,24 -0,49 0,82 0,35 2,71 2,94 -1,89 2,52 0,82 -0,56 2,11 +15,67%
2020 0,41 -1,62 -16,03 5,70 3,83 -0,75 -2,63 -1,07 -1,54 1,41 3,45 0,73 -9,45%
2021 -0,59 -2,02 -0,67 -0,01 1,08 0,98 -0,42 0,70 -1,38 -1,11 0,07 0,81 -2,59%
2022 0,99 -0,38 -2,29 -1,23 0,80 -1,48 3,29 2,64 -3,53 -0,15 1,73 -1,83 -1,66%
2023 1,76 -1,27 0,61 -0,03 1,15 1,41 1,54 -1,14 -1,23 0,04 2,02 1,40 +6,35%
2024 0,37 -0,03 0,37 -0,97 -0,34 -0,50 0,45 - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,84% 4,93% 5,34% 6,02% 7,51%
Wskaźnik Sharpe'a -1,00 -0,98 -0,38 -0,45 -0,65
Najlepszy miesiąc +1,40% +0,45% +2,02% +3,29% +5,70%
Najgorszy miesiąc -0,97% -0,97% -1,23% -3,53% -16,03%
Maksymalna strata -3,44% -3,44% -3,70% -6,48% -20,06%
Przewaga wyników -0,39% - -2,05% -6,04% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 106,1600 +1,85% +3,75%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... płacące dywidendę 91,8800 +1,69% +3,03%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 104,0200 +1,67% +3,00%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... z reinwestycją 93,7500 +1,90% +3,92%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 3 593,5801 +6,25% +0,16%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 54 652,6719 +3,78% +10,68%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 140,5500 +1,18% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... płacące dywidendę 2 134,8799 +6,23% +0,17%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... z reinwestycją 98,9800 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... z reinwestycją 134,8600 +1,19% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... płacące dywidendę 80,7900 +1,18% +1,74%

Wyniki

YTD
  -0,64%
6 miesięcy
  -0,57%
1 rok  
+1,67%
3 lata  
+3,00%
5 lat
  -5,84%
10-letnie     -
Od początku  
+4,02%
Rok
2023  
+6,35%
2022
  -1,66%
2021
  -2,59%
2020
  -9,45%
2019  
+15,67%
2018
  -4,26%