RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR I01 (VTIA)/  AT0000A1Y2U9  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,0200EUR +0,08% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 0,98 0,94 -
2018 0,15 1,21 -0,78 -0,27 -1,15 -3,08 1,17 -6,24 2,03 1,27 1,96 -0,29 -4,26%
2019 4,25 1,24 -0,49 0,82 0,35 2,71 2,94 -1,89 2,52 0,82 -0,56 2,11 +15,67%
2020 0,41 -1,62 -16,03 5,70 3,83 -0,75 -2,63 -1,07 -1,54 1,41 3,45 0,73 -9,45%
2021 -0,59 -2,02 -0,67 -0,01 1,08 0,98 -0,42 0,70 -1,38 -1,11 0,07 0,81 -2,59%
2022 0,99 -0,38 -2,29 -1,23 0,80 -1,48 3,29 2,64 -3,53 -0,15 1,73 -1,83 -1,66%
2023 1,76 -1,27 0,61 -0,03 1,15 1,41 1,54 -1,14 -1,23 0,04 2,02 1,40 +6,35%
2024 0,37 -0,03 0,37 -0,97 -0,34 -0,50 0,45 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,84% 4,93% 5,34% 6,02% 7,51%
Sharpe ráta -1,00 -0,98 -0,38 -0,45 -0,65
Legjobb hónap +1,40% +0,45% +2,02% +3,29% +5,70%
Legrosszabb hónap -0,97% -0,97% -1,23% -3,53% -16,03%
Maximális veszteség -3,44% -3,44% -3,70% -6,48% -20,06%
Túlteljesítés -0,39% - -2,05% -6,04% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 106,1600 +1,85% +3,75%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 91,8800 +1,69% +3,03%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 104,0200 +1,67% +3,00%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 93,7500 +1,90% +3,92%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 3 593,5801 +6,25% +0,16%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 54 652,6719 +3,78% +10,68%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 140,5500 +1,18% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 2 134,8799 +6,23% +0,17%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 98,9800 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 134,8600 +1,19% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 80,7900 +1,18% +1,74%

Teljesítmény

YTD
  -0,64%
6 Hónap
  -0,57%
1 Év  
+1,67%
3 Év  
+3,00%
5 Év
  -5,84%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,02%
Év
2023  
+6,35%
2022
  -1,66%
2021
  -2,59%
2020
  -9,45%
2019  
+15,67%
2018
  -4,26%