RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR I01 (A)/  AT0000A1Y2Q7  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
91,8800EUR +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 0,98 0,94 -
2018 0,15 1,21 -0,78 -0,28 -1,15 -3,08 1,17 -6,24 2,01 1,27 1,95 -0,29 -4,30%
2019 4,25 1,24 -0,49 0,81 0,35 2,71 2,94 -1,88 2,50 0,82 -0,57 2,11 +15,64%
2020 0,42 -1,63 -16,03 5,70 3,84 -0,74 -2,64 -1,07 -1,52 1,41 3,45 0,72 -9,43%
2021 -0,60 -2,01 -0,68 -0,01 1,07 0,99 -0,43 0,69 -1,38 -1,11 0,08 0,81 -2,58%
2022 0,98 -0,37 -2,29 -1,23 0,80 -1,49 3,31 2,63 -3,51 -0,17 1,74 -1,83 -1,65%
2023 1,75 -1,27 0,61 -0,03 1,15 1,42 1,54 -1,14 -1,22 0,03 2,01 1,41 +6,36%
2024 0,36 -0,02 0,38 -0,98 -0,34 -0,49 0,46 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,84% 4,93% 5,33% 6,02% 7,51%
Sharpe ráta -1,00 -0,98 -0,38 -0,45 -0,65
Legjobb hónap +1,41% +0,46% +2,01% +3,31% +5,70%
Legrosszabb hónap -0,98% -0,98% -1,22% -3,51% -16,03%
Maximális veszteség -3,44% -3,44% -3,70% -6,49% -20,06%
Túlteljesítés -0,38% - -2,03% -6,07% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 106,1600 +1,85% +3,75%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 91,8800 +1,69% +3,03%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 104,0200 +1,67% +3,00%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 93,7500 +1,90% +3,92%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 3 593,5801 +6,25% +0,16%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 54 652,6719 +3,78% +10,68%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 140,5500 +1,18% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 2 134,8799 +6,23% +0,17%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 98,9800 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 134,8600 +1,19% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 80,7900 +1,18% +1,74%

Teljesítmény

YTD
  -0,64%
6 Hónap
  -0,56%
1 Év  
+1,69%
3 Év  
+3,03%
5 Év
  -5,81%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,00%
Év
2023  
+6,36%
2022
  -1,65%
2021
  -2,58%
2020
  -9,43%
2019  
+15,64%
2018
  -4,30%
 

Osztalék

2023. 09. 28. 2,80 EUR
2022. 09. 29. 1,70 EUR
2020. 09. 29. 2,50 EUR
2019. 09. 27. 2,50 EUR
2018. 09. 27. 2,25 EUR