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ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR I01 (A)/  AT0000A1Y2Q7  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.+0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
91,8800EUR +0,09% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - 0,98 0,94 -
2018 0,15 1,21 -0,78 -0,28 -1,15 -3,08 1,17 -6,24 2,01 1,27 1,95 -0,29 -4,30%
2019 4,25 1,24 -0,49 0,81 0,35 2,71 2,94 -1,88 2,50 0,82 -0,57 2,11 +15,64%
2020 0,42 -1,63 -16,03 5,70 3,84 -0,74 -2,64 -1,07 -1,52 1,41 3,45 0,72 -9,43%
2021 -0,60 -2,01 -0,68 -0,01 1,07 0,99 -0,43 0,69 -1,38 -1,11 0,08 0,81 -2,58%
2022 0,98 -0,37 -2,29 -1,23 0,80 -1,49 3,31 2,63 -3,51 -0,17 1,74 -1,83 -1,65%
2023 1,75 -1,27 0,61 -0,03 1,15 1,42 1,54 -1,14 -1,22 0,03 2,01 1,41 +6,36%
2024 0,36 -0,02 0,38 -0,98 -0,34 -0,49 0,46 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,84% 4,93% 5,33% 6,02% 7,51%
Sharpe Ratio -1,00 -0,98 -0,38 -0,45 -0,65
Bester Monat +1,41% +0,46% +2,01% +3,31% +5,70%
Schlechtester Monat -0,98% -0,98% -1,22% -3,51% -16,03%
Maximaler Verlust -3,44% -3,44% -3,70% -6,49% -20,06%
Outperformance -0,38% - -2,03% -6,07% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... vollthesaurierend 106,1600 +1,85% +3,75%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... ausschüttend 91,8800 +1,69% +3,03%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... vollthesaurierend 104,0200 +1,67% +3,00%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... thesaurierend 93,7500 +1,90% +3,92%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... vollthesaurierend 3.593,5801 +6,25% +0,16%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... vollthesaurierend 54.652,6719 +3,78% +10,68%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... vollthesaurierend 140,5500 +1,18% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... ausschüttend 2.134,8799 +6,23% +0,17%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... thesaurierend 98,9800 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... thesaurierend 134,8600 +1,19% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... ausschüttend 80,7900 +1,18% +1,74%

Performance

lfd. Jahr
  -0,64%
6 Monate
  -0,56%
1 Jahr  
+1,69%
3 Jahre  
+3,03%
5 Jahre
  -5,81%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,00%
Jahr
2023  
+6,36%
2022
  -1,65%
2021
  -2,58%
2020
  -9,43%
2019  
+15,64%
2018
  -4,30%
 

Ausschüttungen

28.09.2023 2,80 EUR
29.09.2022 1,70 EUR
29.09.2020 2,50 EUR
27.09.2019 2,50 EUR
27.09.2018 2,25 EUR