ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR D03 (OGAW)/  AT0000A39HE0  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.9800EUR +0.09% reinvestment Bonds Emerging Markets Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - -0.04 0.37 -0.98 -0.33 -0.49 0.46 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +0.46% +0.46% +0.46% - -
Худший месяц -0.98% -0.98% -0.98% - -
Максимальный убыток - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Full reinvestment 106.1600 +1.85% +3.75%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... paying dividend 91.8800 +1.69% +3.03%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Full reinvestment 104.0200 +1.67% +3.00%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... reinvestment 93.7500 +1.90% +3.92%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Full reinvestment 3,593.5801 +6.25% +0.16%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Full reinvestment 54,652.6719 +3.78% +10.68%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Full reinvestment 140.5500 +1.18% +1.71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... paying dividend 2,134.8799 +6.23% +0.17%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... reinvestment 98.9800 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... reinvestment 134.8600 +1.19% +1.71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... paying dividend 80.7900 +1.18% +1.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.02%
6 месяцев
  -1.02%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.02%
Год