RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR D02 (VTIA)/  AT0000A1Y2V7  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,1600EUR +0,08% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 1,50 0,94 -
2018 -0,12 1,30 -0,77 -0,26 -1,13 -3,07 1,18 -6,24 2,05 1,29 1,97 -0,27 -4,29%
2019 4,26 1,25 -0,47 0,83 0,36 2,73 2,96 -1,87 2,53 0,84 -0,57 2,12 +15,85%
2020 0,43 -1,62 -16,01 5,71 3,85 -0,73 -2,62 -1,06 -1,52 1,42 3,47 0,74 -9,29%
2021 -0,59 -1,99 -0,66 0,00 1,09 1,01 -0,38 0,75 -1,34 -1,06 0,12 0,85 -2,22%
2022 1,04 -0,36 -2,28 -1,22 0,82 -1,47 3,31 2,65 -3,51 -0,15 1,75 -1,82 -1,45%
2023 1,77 -1,26 0,63 -0,02 1,17 1,43 1,55 -1,12 -1,22 0,05 2,03 1,43 +6,54%
2024 0,38 -0,01 0,38 -0,96 -0,32 -0,48 0,46 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,84% 4,92% 5,33% 6,02% 7,50%
Sharpe ráta -0,97 -0,95 -0,35 -0,41 -0,62
Legjobb hónap +1,43% +0,46% +2,03% +3,31% +5,71%
Legrosszabb hónap -0,96% -0,96% -1,22% -3,51% -16,01%
Maximális veszteség -3,37% -3,37% -3,66% -6,30% -20,04%
Túlteljesítés -0,16% - -1,77% -5,36% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 106,1600 +1,85% +3,75%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 91,8800 +1,69% +3,03%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 104,0200 +1,67% +3,00%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 93,7500 +1,90% +3,92%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 3 593,5801 +6,25% +0,16%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 54 652,6719 +3,78% +10,68%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 140,5500 +1,18% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 2 134,8799 +6,23% +0,17%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 98,9800 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 134,8600 +1,19% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 80,7900 +1,18% +1,74%

Teljesítmény

YTD
  -0,54%
6 Hónap
  -0,49%
1 Év  
+1,85%
3 Év  
+3,75%
5 Év
  -4,80%
10 Év     -
Kezdettől  
+6,16%
Év
2023  
+6,54%
2022
  -1,45%
2021
  -2,22%
2020
  -9,29%
2019  
+15,85%
2018
  -4,29%