RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR D02 (T)/  AT0000A2B535  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,7500EUR +0,09% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - -0,60 2,12 -
2020 0,44 -1,62 -16,01 5,70 3,86 -0,74 -2,62 -1,06 -1,51 1,43 3,47 0,75 -9,25%
2021 -0,59 -1,99 -0,66 0,02 1,09 1,01 -0,36 0,75 -1,33 -1,05 0,14 0,87 -2,13%
2022 1,05 -0,35 -2,27 -1,21 0,83 -1,46 3,31 2,66 -3,51 -0,14 1,75 -1,82 -1,38%
2023 1,76 -1,26 0,62 -0,02 1,16 1,43 1,56 -1,12 -1,22 0,05 2,02 1,43 +6,54%
2024 0,39 -0,01 0,40 -0,95 -0,32 -0,48 0,47 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,83% 4,92% 5,33% 6,02% -%
Sharpe ráta -0,95 -0,93 -0,34 -0,40 -
Legjobb hónap +1,43% +0,47% +2,02% +3,31% +5,70%
Legrosszabb hónap -0,95% -0,95% -1,22% -3,51% -16,01%
Maximális veszteség -3,34% -3,34% -3,66% -6,27% -
Túlteljesítés +2,09% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 106,1600 +1,85% +3,75%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 91,8800 +1,69% +3,03%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 104,0200 +1,67% +3,00%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 93,7500 +1,90% +3,92%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 3 593,5801 +6,25% +0,16%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 54 652,6719 +3,78% +10,68%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 140,5500 +1,18% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 2 134,8799 +6,23% +0,17%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 98,9800 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 134,8600 +1,19% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 80,7900 +1,18% +1,74%

Teljesítmény

YTD
  -0,50%
6 Hónap
  -0,45%
1 Év  
+1,90%
3 Év  
+3,92%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -6,44%
Év
2023  
+6,54%
2022
  -1,38%
2021
  -2,13%
2020
  -9,25%