SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA)/  AT0000A16X22  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.+3,4600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
3 593,5801CZK +0,10% Z pełną reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - 0,99 4,32 0,34 1,99 2,09 -2,16 3,41 -0,37 -3,15 -
2015 8,61 -1,38 0,12 0,65 -1,22 -4,20 -1,65 -6,55 -5,91 7,43 2,43 -5,34 -7,99%
2016 -2,10 2,31 4,41 2,39 -3,14 5,96 -0,07 0,40 0,87 1,42 -4,04 3,44 +11,97%
2017 0,24 3,45 1,79 -1,77 -3,44 -2,12 -1,93 -0,08 0,34 -2,53 -1,14 1,26 -5,98%
2018 -0,40 1,59 -0,74 -0,18 0,26 -2,65 0,57 -5,80 1,83 1,89 2,31 -0,97 -2,55%
2019 4,18 0,60 0,12 0,29 0,88 1,12 3,74 -1,00 2,28 -0,51 -0,41 1,81 +13,76%
2020 -0,56 -1,48 -9,17 4,58 3,07 -1,32 -4,57 -1,63 2,31 2,15 -1,12 1,11 -7,15%
2021 -1,50 -1,63 -0,80 -1,12 -0,51 1,05 -0,40 0,95 -1,68 -0,26 -0,32 -1,81 -7,79%
2022 -1,01 0,44 -3,34 -0,78 1,48 -1,41 2,54 2,45 -3,38 -0,56 1,12 -2,50 -5,06%
2023 0,22 -2,25 0,16 -0,25 2,06 1,33 2,64 -0,69 -0,23 0,88 0,78 3,23 +8,05%
2024 0,54 2,27 0,19 -1,72 -2,01 0,57 1,42 - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,04% 6,14% 6,55% 6,85% 7,25%
Wskaźnik Sharpe'a -0,26 -0,27 0,39 -0,53 -0,77
Najlepszy miesiąc +3,23% +2,27% +3,23% +3,23% +4,58%
Najgorszy miesiąc -2,01% -2,01% -2,01% -3,38% -9,17%
Maksymalna strata -6,36% -6,36% -6,36% -11,66% -21,31%
Przewaga wyników -0,56% - -1,30% -7,80% -10,77%
 
Wszystkie kursy w CZK

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 106,1600 +1,85% +3,75%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... płacące dywidendę 91,8800 +1,69% +3,03%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 104,0200 +1,67% +3,00%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... z reinwestycją 93,7500 +1,90% +3,92%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 3 593,5801 +6,25% +0,16%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 54 652,6719 +3,78% +10,68%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 140,5500 +1,18% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... płacące dywidendę 2 134,8799 +6,23% +0,17%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... z reinwestycją 98,9800 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... z reinwestycją 134,8600 +1,19% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... płacące dywidendę 80,7900 +1,18% +1,74%

Wyniki

YTD  
+1,19%
6 miesięcy  
+1,01%
1 rok  
+6,25%
3 lata  
+0,16%
5 lat
  -9,01%
10-letnie
  -5,08%
Od początku  
+2,91%
Rok
2023  
+8,05%
2022
  -5,06%
2021
  -7,79%
2020
  -7,15%
2019  
+13,76%
2018
  -2,55%
2017
  -5,98%
2016  
+11,97%
2015
  -7,99%