RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA)/  AT0000A16X22  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+3,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3 569,5901CZK +0,09% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - 0,99 4,32 0,34 1,99 2,09 -2,16 3,41 -0,37 -3,15 -
2015 8,61 -1,38 0,12 0,65 -1,22 -4,20 -1,65 -6,55 -5,91 7,43 2,43 -5,34 -7,99%
2016 -2,10 2,31 4,41 2,39 -3,14 5,96 -0,07 0,40 0,87 1,42 -4,04 3,44 +11,97%
2017 0,24 3,45 1,79 -1,77 -3,44 -2,12 -1,93 -0,08 0,34 -2,53 -1,14 1,26 -5,98%
2018 -0,40 1,59 -0,74 -0,18 0,26 -2,65 0,57 -5,80 1,83 1,89 2,31 -0,97 -2,55%
2019 4,18 0,60 0,12 0,29 0,88 1,12 3,74 -1,00 2,28 -0,51 -0,41 1,81 +13,76%
2020 -0,56 -1,48 -9,17 4,58 3,07 -1,32 -4,57 -1,63 2,31 2,15 -1,12 1,11 -7,15%
2021 -1,50 -1,63 -0,80 -1,12 -0,51 1,05 -0,40 0,95 -1,68 -0,26 -0,32 -1,81 -7,79%
2022 -1,01 0,44 -3,34 -0,78 1,48 -1,41 2,54 2,45 -3,38 -0,56 1,12 -2,50 -5,06%
2023 0,22 -2,25 0,16 -0,25 2,06 1,33 2,64 -0,69 -0,23 0,88 0,78 3,23 +8,05%
2024 0,54 2,27 0,19 -1,72 -2,01 0,57 2,03 -1,26 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,31% 6,41% 6,60% 6,96% 7,28%
Sharpe ráta -0,44 -1,27 0,16 -0,52 -0,75
Legjobb hónap +3,23% +2,27% +3,23% +3,23% +4,58%
Legrosszabb hónap -2,01% -2,01% -2,01% -3,38% -9,17%
Maximális veszteség -6,36% -5,92% -6,36% -11,66% -21,31%
Túlteljesítés -0,56% - -1,30% -7,80% -10,77%
 
Minden érték CZK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 106,3900 +1,32% +3,75%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 92,0600 +1,16% +3,05%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 104,2300 +1,15% +3,03%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 93,9500 +1,37% +3,92%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 3 569,5901 +4,58% -0,31%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 55 319,4883 +3,61% +14,98%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 140,7600 +0,66% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 2 120,7600 +4,57% -0,29%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 99,1700 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 135,0600 +0,66% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 80,9200 +0,67% +1,75%

Teljesítmény

YTD  
+0,51%
6 Hónap
  -2,33%
1 Év  
+4,58%
3 Év
  -0,31%
5 Év
  -9,21%
10 Év
  -7,01%
Kezdettől  
+2,22%
Év
2023  
+8,05%
2022
  -5,06%
2021
  -7,79%
2020
  -7,15%
2019  
+13,76%
2018
  -2,55%
2017
  -5,98%
2016  
+11,97%
2015
  -7,99%