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ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A)/  AT0000A28EZ5  /

Fonds
NAV18.10.2024 Diff.-4,3301 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
2.088,8899CZK -0,21% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - -0,99 2,27 -0,50 -0,39 1,90 -
2020 -0,64 -1,48 -9,17 4,58 3,07 -1,31 -4,56 -1,64 2,34 2,15 -1,13 1,12 -7,21%
2021 -1,50 -1,63 -0,80 -1,11 -0,52 1,05 -0,39 0,95 -1,67 -0,26 -0,33 -1,81 -7,79%
2022 -1,01 0,43 -3,34 -0,79 1,49 -1,42 2,53 2,45 -3,36 -0,56 1,13 -2,50 -5,05%
2023 0,22 -2,24 0,15 -0,25 2,06 1,34 2,64 -0,69 -0,23 0,87 0,77 3,24 +8,05%
2024 0,54 2,28 0,18 -1,73 -2,00 0,57 2,03 -1,45 2,21 -0,21 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,02% 6,24% 6,26% 6,96% 7,26%
Sharpe Ratio -0,05 -0,25 0,40 -0,34 -0,69
Bester Monat +3,24% +2,21% +3,24% +3,24% +4,58%
Schlechtester Monat -2,00% -2,00% -2,00% -3,36% -9,17%
Maximaler Verlust -6,36% -4,40% -6,36% -10,57% -21,28%
Outperformance -0,70% - -2,82% - -
 
Alle Kurse in CZK

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... vollthesaurierend 107,5700 +4,01% +5,20%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... ausschüttend 90,2700 +3,84% +4,56%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... vollthesaurierend 105,3600 +3,83% +4,53%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... thesaurierend 94,9900 +4,05% +5,35%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... thesaurierend 100,2500 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... vollthesaurierend 56.848,3281 +7,69% +14,86%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... vollthesaurierend 142,1800 +3,32% +3,13%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... vollthesaurierend 3.634,4800 +5,73% +2,54%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... ausschüttend 2.088,8899 +5,70% +2,53%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... thesaurierend 136,4200 +3,32% +3,13%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... ausschüttend 78,9500 +3,32% +3,16%

Performance

lfd. Jahr  
+2,32%
6 Monate  
+0,84%
1 Jahr  
+5,70%
3 Jahre  
+2,53%
5 Jahre
  -8,62%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -5,73%
Jahr
2023  
+8,05%
2022
  -5,05%
2021
  -7,79%
2020
  -7,21%
 

Ausschüttungen

27.09.2024 70,13 CZK
28.09.2023 66,52 CZK
29.09.2022 42,05 CZK
29.09.2021 57,50 CZK
29.09.2020 66,61 CZK