ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01/  AT0000A0AUE0  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
80.7900EUR +0.07% paying dividend Bonds Emerging Markets Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - - - - - - - 0.54 -2.39 -
2009 2.48 -4.51 -0.03 9.03 -0.57 1.53 4.56 -0.90 1.50 -0.92 0.89 3.07 +16.67%
2010 2.80 3.34 4.85 3.20 2.76 2.73 -2.78 4.42 -2.62 -1.24 1.78 1.77 +22.72%
2011 -5.23 0.16 -0.60 -0.65 2.69 -0.33 1.72 -1.00 -4.84 1.26 -0.45 3.84 -3.76%
2012 4.44 0.36 -1.10 1.35 0.08 2.17 5.60 -2.92 0.16 -0.45 1.29 -0.03 +11.19%
2013 -2.16 3.24 1.73 0.94 -4.65 -5.25 -2.10 -4.74 1.65 2.19 -3.60 -1.81 -14.07%
2014 -2.44 1.79 2.00 0.91 4.24 0.42 1.66 0.96 -1.06 2.55 0.19 -3.47 +7.76%
2015 8.25 -0.52 0.34 0.94 -1.36 -3.49 -0.86 -6.63 -6.28 7.77 2.70 -5.33 -5.63%
2016 -2.08 2.22 4.30 2.48 -3.05 5.62 0.16 0.47 0.86 1.43 -4.13 3.57 +11.98%
2017 0.25 3.44 1.32 -1.30 -1.40 -1.25 -1.22 -0.11 0.39 -1.11 -0.47 0.89 -0.67%
2018 0.10 1.15 -0.83 -0.31 -1.19 -3.11 1.13 -6.29 1.98 1.23 1.91 -0.32 -4.77%
2019 4.20 1.20 -0.54 0.78 0.31 2.67 2.90 -1.93 2.46 0.78 -0.61 2.07 +15.09%
2020 0.37 -1.67 -16.07 5.66 3.80 -0.79 -2.67 -1.11 -1.56 1.37 3.41 0.69 -9.87%
2021 -0.64 -2.06 -0.71 -0.05 1.04 0.96 -0.44 0.70 -1.39 -1.10 0.06 0.80 -2.85%
2022 0.97 -0.40 -2.33 -1.26 0.76 -1.53 3.26 2.59 -3.55 -0.20 1.69 -1.87 -2.08%
2023 1.71 -1.31 0.57 -0.07 1.11 1.38 1.49 -1.18 -1.25 -0.01 1.98 1.37 +5.84%
2024 0.32 -0.06 0.34 -1.02 -0.38 -0.53 0.42 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.83% 4.91% 5.32% 6.02% 7.50%
Коэффициент Шарпа -1.11 -1.09 -0.47 -0.52 -0.71
Лучший месяц +1.37% +0.42% +1.98% +3.26% +5.66%
Худший месяц -1.02% -1.02% -1.25% -3.55% -16.07%
Максимальный убыток -3.61% -3.61% -3.79% -6.64% -20.09%
Outperformance -4.98% - -5.76% -2.57% -8.95%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Full reinvestment 106.1600 +1.85% +3.75%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... paying dividend 91.8800 +1.69% +3.03%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Full reinvestment 104.0200 +1.67% +3.00%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... reinvestment 93.7500 +1.90% +3.92%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Full reinvestment 3,593.5801 +6.25% +0.16%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Full reinvestment 54,652.6719 +3.78% +10.68%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Full reinvestment 140.5500 +1.18% +1.71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... paying dividend 2,134.8799 +6.23% +0.17%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... reinvestment 98.9800 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... reinvestment 134.8600 +1.19% +1.71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... paying dividend 80.7900 +1.18% +1.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.92%
6 месяцев
  -0.82%
1 год  
+1.18%
3 года  
+1.74%
5 лет
  -7.84%
10 лет  
+2.05%
С самого начала  
+46.59%
Год
2023  
+5.84%
2022
  -2.08%
2021
  -2.85%
2020
  -9.87%
2019  
+15.09%
2018
  -4.77%
2017
  -0.67%
2016  
+11.98%
2015
  -5.63%
 

Дивиденды

28.09.2023 2.80 EUR
29.09.2022 1.70 EUR
29.09.2021 2.25 EUR
29.09.2020 2.50 EUR
27.09.2019 2.50 EUR
27.09.2018 2.25 EUR
28.09.2017 3.10 EUR
29.09.2016 3.50 EUR
29.09.2015 4.00 EUR
29.09.2014 4.00 EUR
27.09.2013 6.50 EUR
27.09.2012 7.00 EUR
13.10.2011 7.54 EUR
29.09.2010 7.84 EUR
29.09.2009 4.80 EUR