ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01/ AT0000A0AUE0 /
| NAV26.08.2024 | Zm.+0,2000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 80,9200EUR | +0,25% | płacące dywidendę | Obligacje Rynki wschodzące | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,54 | -2,39 | - |
| 2009 | 2,48 | -4,51 | -0,03 | 9,03 | -0,57 | 1,53 | 4,56 | -0,90 | 1,50 | -0,92 | 0,89 | 3,07 | +16,67% |
| 2010 | 2,80 | 3,34 | 4,85 | 3,20 | 2,76 | 2,73 | -2,78 | 4,42 | -2,62 | -1,24 | 1,78 | 1,77 | +22,72% |
| 2011 | -5,23 | 0,16 | -0,60 | -0,65 | 2,69 | -0,33 | 1,72 | -1,00 | -4,84 | 1,26 | -0,45 | 3,84 | -3,76% |
| 2012 | 4,44 | 0,36 | -1,10 | 1,35 | 0,08 | 2,17 | 5,60 | -2,92 | 0,16 | -0,45 | 1,29 | -0,03 | +11,19% |
| 2013 | -2,16 | 3,24 | 1,73 | 0,94 | -4,65 | -5,25 | -2,10 | -4,74 | 1,65 | 2,19 | -3,60 | -1,81 | -14,07% |
| 2014 | -2,44 | 1,79 | 2,00 | 0,91 | 4,24 | 0,42 | 1,66 | 0,96 | -1,06 | 2,55 | 0,19 | -3,47 | +7,76% |
| 2015 | 8,25 | -0,52 | 0,34 | 0,94 | -1,36 | -3,49 | -0,86 | -6,63 | -6,28 | 7,77 | 2,70 | -5,33 | -5,63% |
| 2016 | -2,08 | 2,22 | 4,30 | 2,48 | -3,05 | 5,62 | 0,16 | 0,47 | 0,86 | 1,43 | -4,13 | 3,57 | +11,98% |
| 2017 | 0,25 | 3,44 | 1,32 | -1,30 | -1,40 | -1,25 | -1,22 | -0,11 | 0,39 | -1,11 | -0,47 | 0,89 | -0,67% |
| 2018 | 0,10 | 1,15 | -0,83 | -0,31 | -1,19 | -3,11 | 1,13 | -6,29 | 1,98 | 1,23 | 1,91 | -0,32 | -4,77% |
| 2019 | 4,20 | 1,20 | -0,54 | 0,78 | 0,31 | 2,67 | 2,90 | -1,93 | 2,46 | 0,78 | -0,61 | 2,07 | +15,09% |
| 2020 | 0,37 | -1,67 | -16,07 | 5,66 | 3,80 | -0,79 | -2,67 | -1,11 | -1,56 | 1,37 | 3,41 | 0,69 | -9,87% |
| 2021 | -0,64 | -2,06 | -0,71 | -0,05 | 1,04 | 0,96 | -0,44 | 0,70 | -1,39 | -1,10 | 0,06 | 0,80 | -2,85% |
| 2022 | 0,97 | -0,40 | -2,33 | -1,26 | 0,76 | -1,53 | 3,26 | 2,59 | -3,55 | -0,20 | 1,69 | -1,87 | -2,08% |
| 2023 | 1,71 | -1,31 | 0,57 | -0,07 | 1,11 | 1,38 | 1,49 | -1,18 | -1,25 | -0,01 | 1,98 | 1,37 | +5,84% |
| 2024 | 0,32 | -0,06 | 0,34 | -1,02 | -0,38 | -0,53 | 0,31 | 0,27 | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 5,09% | 5,42% | 5,18% | 6,09% | 7,50% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,93 | -1,06 | -0,55 | -0,49 | -0,64 |
| Najlepszy miesiąc | +1,37% | +0,34% | +1,98% | +3,26% | +5,66% |
| Najgorszy miesiąc | -1,02% | -1,02% | -1,25% | -3,55% | -16,07% |
| Maksymalna strata | -3,61% | -3,30% | -3,61% | -6,64% | -20,09% |
| Przewaga wyników | -4,98% | - | -5,76% | -2,57% | -8,95% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Z pełną reinwestycją | 106,3900 | +1,32% | +3,75% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | płacące dywidendę | 92,0600 | +1,16% | +3,05% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Z pełną reinwestycją | 104,2300 | +1,15% | +3,03% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | z reinwestycją | 93,9500 | +1,37% | +3,92% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Z pełną reinwestycją | 3 569,5901 | +4,58% | -0,31% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Z pełną reinwestycją | 55 319,4883 | +3,61% | +14,98% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | Z pełną reinwestycją | 140,7600 | +0,66% | +1,71% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | płacące dywidendę | 2 120,7600 | +4,57% | -0,29% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | z reinwestycją | 99,1700 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | z reinwestycją | 135,0600 | +0,66% | +1,71% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... | płacące dywidendę | 80,9200 | +0,67% | +1,75% |
Wyniki
| YTD | -0,76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | -1,10% | ||
| 1 rok | +0,67% | ||
| 3 lata | +1,75% | ||
| 5 lat | -6,28% | ||
| 10-letnie | +2,10% | ||
| Od początku | +46,82% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +5,84% | ||
| 2022 | -2,08% | ||
| 2021 | -2,85% | ||
| 2020 | -9,87% | ||
| 2019 | +15,09% | ||
| 2018 | -4,77% | ||
| 2017 | -0,67% | ||
| 2016 | +11,98% | ||
| 2015 | -5,63% | ||
Dywidendy
| 28.09.2023 | 2,80 EUR |
| 29.09.2022 | 1,70 EUR |
| 29.09.2021 | 2,25 EUR |
| 29.09.2020 | 2,50 EUR |
| 27.09.2019 | 2,50 EUR |
| 27.09.2018 | 2,25 EUR |
| 28.09.2017 | 3,10 EUR |
| 29.09.2016 | 3,50 EUR |
| 29.09.2015 | 4,00 EUR |
| 29.09.2014 | 4,00 EUR |
| 27.09.2013 | 6,50 EUR |
| 27.09.2012 | 7,00 EUR |
| 13.10.2011 | 7,54 EUR |
| 29.09.2010 | 7,84 EUR |
| 29.09.2009 | 4,80 EUR |
