RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01/  AT0000A0AUE0  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
80,7900EUR +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - - - - - - - - 0,54 -2,39 -
2009 2,48 -4,51 -0,03 9,03 -0,57 1,53 4,56 -0,90 1,50 -0,92 0,89 3,07 +16,67%
2010 2,80 3,34 4,85 3,20 2,76 2,73 -2,78 4,42 -2,62 -1,24 1,78 1,77 +22,72%
2011 -5,23 0,16 -0,60 -0,65 2,69 -0,33 1,72 -1,00 -4,84 1,26 -0,45 3,84 -3,76%
2012 4,44 0,36 -1,10 1,35 0,08 2,17 5,60 -2,92 0,16 -0,45 1,29 -0,03 +11,19%
2013 -2,16 3,24 1,73 0,94 -4,65 -5,25 -2,10 -4,74 1,65 2,19 -3,60 -1,81 -14,07%
2014 -2,44 1,79 2,00 0,91 4,24 0,42 1,66 0,96 -1,06 2,55 0,19 -3,47 +7,76%
2015 8,25 -0,52 0,34 0,94 -1,36 -3,49 -0,86 -6,63 -6,28 7,77 2,70 -5,33 -5,63%
2016 -2,08 2,22 4,30 2,48 -3,05 5,62 0,16 0,47 0,86 1,43 -4,13 3,57 +11,98%
2017 0,25 3,44 1,32 -1,30 -1,40 -1,25 -1,22 -0,11 0,39 -1,11 -0,47 0,89 -0,67%
2018 0,10 1,15 -0,83 -0,31 -1,19 -3,11 1,13 -6,29 1,98 1,23 1,91 -0,32 -4,77%
2019 4,20 1,20 -0,54 0,78 0,31 2,67 2,90 -1,93 2,46 0,78 -0,61 2,07 +15,09%
2020 0,37 -1,67 -16,07 5,66 3,80 -0,79 -2,67 -1,11 -1,56 1,37 3,41 0,69 -9,87%
2021 -0,64 -2,06 -0,71 -0,05 1,04 0,96 -0,44 0,70 -1,39 -1,10 0,06 0,80 -2,85%
2022 0,97 -0,40 -2,33 -1,26 0,76 -1,53 3,26 2,59 -3,55 -0,20 1,69 -1,87 -2,08%
2023 1,71 -1,31 0,57 -0,07 1,11 1,38 1,49 -1,18 -1,25 -0,01 1,98 1,37 +5,84%
2024 0,32 -0,06 0,34 -1,02 -0,38 -0,53 0,42 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,83% 4,91% 5,32% 6,02% 7,50%
Sharpe ráta -1,11 -1,09 -0,47 -0,52 -0,71
Legjobb hónap +1,37% +0,42% +1,98% +3,26% +5,66%
Legrosszabb hónap -1,02% -1,02% -1,25% -3,55% -16,07%
Maximális veszteség -3,61% -3,61% -3,79% -6,64% -20,09%
Túlteljesítés -4,98% - -5,76% -2,57% -8,95%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 106,1600 +1,85% +3,75%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 91,8800 +1,69% +3,03%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 104,0200 +1,67% +3,00%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 93,7500 +1,90% +3,92%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 3 593,5801 +6,25% +0,16%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 54 652,6719 +3,78% +10,68%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 140,5500 +1,18% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 2 134,8799 +6,23% +0,17%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 98,9800 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 134,8600 +1,19% +1,71%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 80,7900 +1,18% +1,74%

Teljesítmény

YTD
  -0,92%
6 Hónap
  -0,82%
1 Év  
+1,18%
3 Év  
+1,74%
5 Év
  -7,84%
10 Év  
+2,05%
Kezdettől  
+46,59%
Év
2023  
+5,84%
2022
  -2,08%
2021
  -2,85%
2020
  -9,87%
2019  
+15,09%
2018
  -4,77%
2017
  -0,67%
2016  
+11,98%
2015
  -5,63%
 

Osztalék

2023. 09. 28. 2,80 EUR
2022. 09. 29. 1,70 EUR
2021. 09. 29. 2,25 EUR
2020. 09. 29. 2,50 EUR
2019. 09. 27. 2,50 EUR
2018. 09. 27. 2,25 EUR
2017. 09. 28. 3,10 EUR
2016. 09. 29. 3,50 EUR
2015. 09. 29. 4,00 EUR
2014. 09. 29. 4,00 EUR
2013. 09. 27. 6,50 EUR
2012. 09. 27. 7,00 EUR
2011. 10. 13. 7,54 EUR
2010. 09. 29. 7,84 EUR
2009. 09. 29. 4,80 EUR