ERSTE Reserve Euro Plus D02 V
AT0000A1YF09
ERSTE Reserve Euro Plus D02 V/ AT0000A1YF09 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,3101 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 2 612,3601CZK |
+0,01% |
Teljes újrabefeketetés |
Kötvények
Európa
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA CASH EURO-PLUS fund is a near-money-market fund with the investment objective to achieve returns from time deposits and euro bonds with short maturities. It invests in euro-denominated instruments such as money market securities, money- and capital market floaters, and bonds with short residual maturities.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hauser, Karl Just |
| Alap forgalma: |
233,94 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2017. 12. 22. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,75% |
| Max. Administration Fee: |
0,08% |
| Minimum befektetés: |
0,00 CZK |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
86,96% |
| Alapok |
|
8,05% |
| Készpénz |
|
4,99% |
Országok
| Hollandia |
|
15,11% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
14,05% |
| Franciaország |
|
9,31% |
| Németország |
|
8,30% |
| Egyesült Királyság |
|
7,56% |
| Spanyolország |
|
5,94% |
| Készpénz |
|
4,99% |
| Svédország |
|
4,31% |
| Ausztria |
|
3,75% |
| Olaszország |
|
3,60% |
| Japán |
|
2,15% |
| Kanada |
|
2,15% |
| Írország |
|
1,73% |
| Csehország |
|
1,56% |
| Dánia |
|
1,38% |
| Egyéb |
|
14,11% |
Devizák
| Euro |
|
86,83% |
| Készpénz |
|
4,99% |
| Dán Korona |
|
0,12% |
| Egyéb |
|
8,06% |
