ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T)/ AT0000A38HM5 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
102.8400EUR | +0.03% | reinvestment | Money Market Europe | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.36 | 0.27 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.16% | 0.15% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 4.01 | 3.89 | - | - | - |
Лучший месяц | +0.40% | +0.40% | +0.40% | - | - |
Худший месяц | +0.27% | +0.27% | +0.27% | - | - |
Максимальный убыток | -0.01% | -0.01% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA | Full reinvestment | 105.1000 | +4.13% | +5.22% | |
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA | Full reinvestment | 104.9200 | +4.10% | +5.14% | |
ERSTE Reserve Euro D01 T | reinvestment | 104.7900 | +4.06% | +5.07% | |
ERSTE Reserve Euro D01 A | paying dividend | 104.5900 | +4.06% | +5.00% | |
ERSTE Reserve Euro I01 A | paying dividend | 102.6300 | +4.11% | +5.15% | |
ERSTE Reserve Euro D02 T | reinvestment | 105.3200 | +4.13% | +5.21% | |
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) | reinvestment | 102.8400 | - | - | |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | reinvestment | 1,341.6500 | +4.04% | +4.95% | |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | reinvestment | 1,329.5000 | +4.04% | +4.95% | |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | paying dividend | 1,021.5300 | +4.04% | +4.95% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.69% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.03% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +2.84% | ||
Год |