ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T)/  AT0000A38HM5  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.8400EUR +0.03% reinvestment Money Market Europe Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 0.34 0.33 0.40 0.33 0.33 0.29 0.36 0.27 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.16% 0.15% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.01 3.89 - - -
Лучший месяц +0.40% +0.40% +0.40% - -
Худший месяц +0.27% +0.27% +0.27% - -
Максимальный убыток -0.01% -0.01% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA Full reinvestment 105.1000 +4.13% +5.22%
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA Full reinvestment 104.9200 +4.10% +5.14%
ERSTE Reserve Euro D01 T reinvestment 104.7900 +4.06% +5.07%
ERSTE Reserve Euro D01 A paying dividend 104.5900 +4.06% +5.00%
ERSTE Reserve Euro I01 A paying dividend 102.6300 +4.11% +5.15%
ERSTE Reserve Euro D02 T reinvestment 105.3200 +4.13% +5.21%
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) reinvestment 102.8400 - -
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) reinvestment 1,341.6500 +4.04% +4.95%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) reinvestment 1,329.5000 +4.04% +4.95%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) paying dividend 1,021.5300 +4.04% +4.95%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.69%
6 месяцев  
+2.03%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.84%
Год