RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Euro D01 A/  AT0000A1YF25  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,5900EUR +0,03% Osztalékfizetés Pénzpiac Európa Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 0,01 -0,06 -0,17 -0,01 -0,45 -0,05 0,14 -0,08 0,04 -0,26 -0,63 -0,27 -1,78%
2019 0,22 0,40 0,19 0,28 -0,15 0,14 0,21 0,02 -0,03 -0,03 -0,04 0,01 +1,23%
2020 0,04 -0,02 -2,31 0,93 0,41 0,53 0,30 0,19 0,06 0,07 0,14 -0,01 +0,29%
2021 0,01 -0,01 -0,05 0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,03 -0,04 -0,07 -0,04 -0,28%
2022 -0,05 -0,20 -0,05 -0,06 -0,08 -0,22 -0,03 0,02 -0,08 -0,06 0,14 0,15 -0,52%
2023 0,32 0,24 -0,35 0,29 0,26 0,25 0,32 0,30 0,29 0,35 0,34 0,36 +3,01%
2024 0,33 0,32 0,39 0,33 0,33 0,29 0,36 0,27 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,16% 0,14% 0,17% 0,33% 0,46%
Sharpe ráta 3,67 3,68 3,12 -5,69 -5,57
Legjobb hónap +0,39% +0,39% +0,39% +0,39% +0,93%
Legrosszabb hónap +0,27% +0,27% +0,27% -0,35% -2,31%
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,02% -1,09% -2,38%
Túlteljesítés +0,15% - +0,45% +1,38% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 105,1000 +4,13% +5,22%
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 104,9200 +4,10% +5,14%
ERSTE Reserve Euro D01 T Újrabefektetés 104,7900 +4,06% +5,07%
ERSTE Reserve Euro D01 A Osztalékfizetés 104,5900 +4,06% +5,00%
ERSTE Reserve Euro I01 A Osztalékfizetés 102,6300 +4,11% +5,15%
ERSTE Reserve Euro D02 T Újrabefektetés 105,3200 +4,13% +5,21%
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) Újrabefektetés 102,8400 - -
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) Újrabefektetés 1 341,6500 +4,04% +4,95%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) Újrabefektetés 1 329,5000 +4,04% +4,95%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) Osztalékfizetés 1 021,5300 +4,04% +4,95%

Teljesítmény

YTD  
+2,65%
6 Hónap  
+2,01%
1 Év  
+4,06%
3 Év  
+5,00%
5 Év  
+5,14%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,60%
Év
2023  
+3,01%
2022
  -0,52%
2021
  -0,28%
2020  
+0,29%
2019  
+1,23%
2018
  -1,78%