RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Euro D01 A/  AT0000A1YF25  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,0600EUR +0,02% Osztalékfizetés Pénzpiac Európa Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 0,01 -0,06 -0,17 -0,01 -0,45 -0,05 0,14 -0,08 0,04 -0,26 -0,63 -0,27 -1,78%
2019 0,22 0,40 0,19 0,28 -0,15 0,14 0,21 0,02 -0,03 -0,03 -0,04 0,01 +1,23%
2020 0,04 -0,02 -2,31 0,93 0,41 0,53 0,30 0,19 0,06 0,07 0,14 -0,01 +0,29%
2021 0,01 -0,01 -0,05 0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,03 -0,04 -0,07 -0,04 -0,28%
2022 -0,05 -0,20 -0,05 -0,06 -0,08 -0,22 -0,03 0,02 -0,08 -0,06 0,14 0,15 -0,52%
2023 0,32 0,24 -0,35 0,29 0,26 0,25 0,32 0,30 0,29 0,35 0,34 0,36 +3,01%
2024 0,33 0,32 0,39 0,33 0,33 0,29 0,36 0,32 0,35 0,05 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,13% 0,17% 0,34% 0,46%
Sharpe ráta 5,99 5,81 5,35 -4,32 -4,73
Legjobb hónap +0,39% +0,36% +0,39% +0,39% +0,93%
Legrosszabb hónap +0,05% +0,05% +0,05% -0,35% -2,31%
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,02% -1,06% -2,38%
Túlteljesítés +0,15% - +0,45% +1,38% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 105,5700 +4,22% +5,72%
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 105,3900 +4,19% +5,64%
ERSTE Reserve Euro D01 T Újrabefektetés 105,2500 +4,15% +5,56%
ERSTE Reserve Euro D01 A Osztalékfizetés 105,0600 +4,15% +5,50%
ERSTE Reserve Euro I01 A Osztalékfizetés 103,0900 +4,19% +5,65%
ERSTE Reserve Euro D02 T Újrabefektetés 105,7900 +4,20% +5,71%
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) Újrabefektetés 103,2900 - -
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) Újrabefektetés 1 347,5300 +4,12% +5,45%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) Újrabefektetés 1 335,3199 +4,12% +5,45%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) Osztalékfizetés 1 026,0100 +4,12% +5,45%

Teljesítmény

YTD  
+3,11%
6 Hónap  
+1,99%
1 Év  
+4,15%
3 Év  
+5,50%
5 Év  
+5,61%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,07%
Év
2023  
+3,01%
2022
  -0,52%
2021
  -0,28%
2020  
+0,29%
2019  
+1,23%
2018
  -1,78%