ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A)/ AT0000627203 /
| NAV03.10.2024 | Zm.+0,3200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 87,7500EUR | +0,37% | płacące dywidendę | Rynek pieniężny Światowy | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | - | - | - | 3,07 | -2,74 | -0,01 | -0,09 | -0,07 | -2,16 | -2,93 | -3,96 | -2,51 | - |
| 2005 | 4,57 | -0,86 | 1,72 | 0,59 | 3,74 | 3,58 | 0,12 | -0,59 | 1,85 | -0,59 | 3,17 | -0,95 | +17,38% |
| 2006 | -1,09 | 2,20 | -2,13 | -2,83 | -2,33 | 3,07 | -1,25 | 0,01 | 1,64 | 0,18 | -2,88 | 0,51 | -4,99% |
| 2007 | 1,70 | -1,69 | -0,26 | -1,98 | 2,08 | -0,01 | -1,21 | 0,58 | -3,40 | -1,37 | -2,35 | 1,52 | -6,38% |
| 2008 | -0,94 | -2,42 | -3,67 | 0,86 | 0,65 | -1,19 | 1,33 | 5,83 | 0,50 | 11,19 | -0,91 | -9,61 | +0,26% |
| 2009 | 9,40 | 1,88 | -5,10 | 0,00 | -2,11 | 0,44 | 0,53 | -1,58 | -0,67 | -1,21 | -1,05 | 3,89 | +3,79% |
| 2010 | 3,58 | 3,27 | 0,98 | 1,39 | 7,26 | 1,27 | -6,82 | 3,21 | -6,66 | -2,11 | 6,18 | -0,37 | +10,59% |
| 2011 | -3,52 | -0,87 | -2,44 | -4,87 | 3,89 | -0,91 | 0,66 | -0,95 | 5,68 | -3,74 | 6,29 | 3,01 | +1,47% |
| 2012 | -1,20 | -2,27 | 1,18 | 0,17 | 6,97 | -0,33 | 1,60 | -2,03 | -2,74 | -0,46 | -0,33 | -1,84 | -1,62% |
| 2013 | -2,52 | 3,52 | 2,48 | -2,39 | 0,33 | 0,27 | -1,83 | 0,20 | -2,25 | -1,63 | 1,28 | -1,34 | -4,02% |
| 2014 | 1,62 | -0,82 | -0,65 | -0,45 | 1,59 | -0,19 | 1,92 | 1,58 | 3,83 | 0,50 | 1,14 | 2,34 | +13,02% |
| 2015 | 7,55 | 1,11 | 3,58 | -2,79 | 2,12 | -2,11 | 1,98 | -2,64 | -0,04 | 2,32 | 3,45 | -2,82 | +11,73% |
| 2016 | -0,33 | 0,04 | -3,70 | 0,51 | 1,71 | 0,36 | 0,31 | -0,42 | -0,66 | 2,80 | 2,96 | 1,27 | +4,78% |
| 2017 | -1,76 | 0,83 | -1,12 | -1,12 | -2,67 | -2,14 | -2,63 | -1,28 | 1,19 | 1,51 | -1,85 | -0,61 | -11,16% |
| 2018 | -4,13 | 1,46 | -0,80 | 2,34 | 4,83 | 0,06 | -0,98 | 0,68 | -0,02 | 3,00 | -0,28 | -0,18 | +5,85% |
| 2019 | 0,29 | 0,76 | 1,70 | 0,91 | 0,59 | -1,75 | 2,25 | 1,06 | 1,25 | -1,30 | 1,25 | -1,18 | +5,90% |
| 2020 | 1,43 | 0,62 | -3,86 | 3,78 | -0,89 | -0,91 | -4,26 | -0,70 | 1,43 | 0,65 | -2,27 | -2,25 | -7,29% |
| 2021 | 1,11 | -0,85 | 4,10 | -3,17 | -0,49 | 2,31 | 0,16 | 0,76 | 1,54 | -0,62 | 3,64 | -0,87 | +7,63% |
| 2022 | 1,51 | -0,96 | 0,18 | 6,17 | -2,31 | 2,32 | 3,36 | 1,84 | 2,23 | -1,74 | -3,26 | -2,31 | +6,80% |
| 2023 | -1,22 | 2,81 | -2,94 | -0,35 | 3,12 | -0,98 | -0,89 | 1,40 | 3,82 | -0,08 | -2,66 | -0,61 | +1,16% |
| 2024 | 2,95 | 0,41 | 0,52 | 1,45 | -0,73 | 1,65 | -0,32 | -1,90 | -0,49 | 1,33 | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 5,38% | 5,40% | 5,98% | 7,71% | 7,21% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,61 | -0,48 | -0,43 | 0,22 | -0,14 |
| Najlepszy miesiąc | +2,95% | +1,65% | +2,95% | +6,17% | +6,17% |
| Najgorszy miesiąc | -1,90% | -1,90% | -2,66% | -3,26% | -4,26% |
| Maksymalna strata | -3,59% | -3,59% | -4,21% | -11,10% | -11,10% |
| Przewaga wyników | +0,35% | - | +1,15% | +3,08% | +3,54% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Reserve Dollar D01 T | z reinwestycją | 105,8900 | +0,80% | +15,82% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 A | płacące dywidendę | 105,8800 | +0,82% | +15,83% | |
| ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Z pełną reinwestycją | 105,9600 | +0,81% | +15,83% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 A | płacące dywidendę | 116,8500 | +5,99% | +10,23% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 T | z reinwestycją | 116,8500 | +5,99% | +10,23% | |
| ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Z pełną reinwestycją | 118,6000 | +6,24% | +10,96% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... | Z pełną reinwestycją | 160,5100 | +5,93% | +10,00% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... | Z pełną reinwestycją | 143,9400 | +0,76% | +14,36% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | płacące dywidendę | 87,7500 | +0,70% | +15,51% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | z reinwestycją | 133,8900 | +0,76% | +15,62% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | z reinwestycją | 147,2800 | +5,94% | +9,99% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | płacące dywidendę | 97,0200 | +5,93% | +9,99% |
Wyniki
| YTD | +4,88% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +0,32% | ||
| 1 rok | +0,70% | ||
| 3 lata | +15,51% | ||
| 5 lat | +11,55% | ||
| 10-letnie | +36,72% | ||
| Od początku | +54,73% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +1,16% | ||
| 2022 | +6,80% | ||
| 2021 | +7,63% | ||
| 2020 | -7,29% | ||
| 2019 | +5,90% | ||
| 2018 | +5,85% | ||
| 2017 | -11,16% | ||
| 2016 | +4,78% | ||
| 2015 | +11,73% | ||
Dywidendy
| 11.07.2024 | 4,21 EUR |
| 13.07.2023 | 2,73 EUR |
| 13.07.2022 | 0,47 EUR |
| 13.07.2021 | 0,50 EUR |
| 13.07.2020 | 0,91 EUR |
| 11.07.2019 | 2,15 EUR |
| 12.07.2018 | 0,94 EUR |
| 13.07.2017 | 0,44 EUR |
| 13.07.2016 | 0,22 EUR |
| 13.07.2015 | 0,32 EUR |
| 11.07.2014 | 0,26 EUR |
| 11.07.2013 | 0,46 EUR |
| 12.07.2012 | 0,38 EUR |
| 13.07.2011 | 0,33 EUR |
| 13.07.2010 | 0,79 EUR |
| 13.07.2009 | 1,79 EUR |
| 11.07.2008 | 2,53 EUR |
| 12.07.2007 | 3,27 EUR |
| 13.07.2006 | 2,76 EUR |
| 13.07.2005 | 1,44 EUR |
