RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Dollar D01 T/  AT0000A1YF90  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
117,3000USD +0,06% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,72 0,06 0,04 0,27 0,20 0,11 0,20 0,23 0,16 0,11 -0,08 -0,04 +0,54%
2019 0,49 0,38 0,39 0,29 0,25 0,40 0,36 0,24 0,17 0,30 0,19 0,23 +3,75%
2020 0,28 0,18 -3,46 2,12 0,96 0,79 0,42 0,17 0,01 0,02 0,17 0,15 +1,73%
2021 0,14 -0,01 -0,13 0,02 0,08 0,01 -0,02 0,04 -0,03 -0,08 0,02 -0,11 -0,09%
2022 -0,15 -0,24 -0,52 0,01 0,15 -0,57 0,17 0,18 -0,03 0,11 0,70 0,62 +0,43%
2023 0,67 0,28 -0,10 0,55 0,48 0,51 0,45 0,43 0,36 0,48 0,60 0,59 +5,43%
2024 0,47 0,39 0,40 0,44 0,47 0,44 0,57 0,50 0,50 0,36 0,06 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,41% 0,42% 0,46% 0,74% 1,15%
Sharpe ráta 6,17 6,55 6,01 0,54 -0,49
Legjobb hónap +0,59% +0,57% +0,60% +0,70% +2,12%
Legrosszabb hónap +0,06% +0,06% +0,06% -0,57% -3,46%
Maximális veszteség -0,05% -0,05% -0,05% -1,55% -4,42%
Túlteljesítés +0,10% - +0,46% +2,62% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 108,1400 +4,64% +18,26%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 108,1200 +4,65% +18,27%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 108,2100 +4,66% +18,28%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 117,3000 +5,77% +10,75%
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 117,3000 +5,77% +10,75%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 119,0900 +6,04% +11,50%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 161,1300 +5,74% +10,54%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 146,9800 +4,59% +16,76%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) Osztalékfizetés 89,6200 +4,58% +17,97%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) Újrabefektetés 136,7300 +4,61% +18,07%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) Újrabefektetés 147,8600 +5,74% +10,54%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) Osztalékfizetés 97,4000 +5,73% +10,54%

Teljesítmény

YTD  
+4,69%
6 Hónap  
+2,87%
1 Év  
+5,77%
3 Év  
+10,75%
5 Év  
+13,09%
10 Év     -
Kezdettől  
+17,30%
Év
2023  
+5,43%
2022  
+0,43%
2021
  -0,09%
2020  
+1,73%
2019  
+3,75%
2018  
+0,54%