ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T)/ AT0000676846 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 133,3300EUR | +0,04% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,40 | -1,01 | 1,00 | 0,81 | - |
| 2003 | -0,08 | 0,04 | 0,42 | 0,53 | 0,47 | 0,29 | 0,46 | -0,06 | 0,45 | 0,21 | 0,12 | -0,45 | +2,42% |
| 2004 | 0,23 | 0,16 | 0,29 | 0,12 | 0,12 | 0,23 | 0,25 | 0,33 | 0,23 | 0,16 | 0,25 | 0,23 | +2,63% |
| 2005 | 0,30 | 0,17 | 0,01 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,18 | 0,25 | 0,12 | 0,09 | 0,16 | 0,11 | +1,99% |
| 2006 | 0,29 | 0,19 | 0,09 | 0,14 | 0,24 | -0,07 | 0,43 | 0,27 | 0,34 | 0,28 | 0,31 | 0,22 | +2,75% |
| 2007 | 0,29 | 0,35 | 0,22 | 0,30 | 0,31 | 0,15 | 0,18 | 0,04 | 0,32 | 0,46 | -0,11 | -0,03 | +2,51% |
| 2008 | 0,24 | 0,24 | -0,13 | 0,63 | 0,42 | 0,17 | 0,39 | 0,38 | -1,37 | -1,87 | -0,11 | 0,10 | -0,93% |
| 2009 | 0,63 | 0,15 | 0,11 | 1,05 | 1,16 | 1,00 | 0,85 | 0,68 | 0,57 | 0,52 | 0,16 | 0,24 | +7,35% |
| 2010 | 0,34 | 0,11 | 0,29 | -0,02 | -0,30 | -0,01 | 0,34 | 0,22 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,21 | +1,70% |
| 2011 | 0,25 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | -0,17 | 0,04 | -1,20 | -1,12 | 0,58 | -1,59 | 0,74 | -1,52% |
| 2012 | 2,24 | 1,42 | 0,82 | -0,26 | -0,63 | 0,20 | 1,12 | 1,03 | 0,76 | 0,80 | 0,53 | 0,57 | +8,92% |
| 2013 | 0,28 | -0,11 | 0,15 | 0,70 | 0,37 | -0,48 | 0,36 | 0,28 | 0,21 | 0,51 | 0,25 | 0,29 | +2,84% |
| 2014 | 0,27 | 0,51 | 0,19 | 0,27 | 0,24 | 0,27 | -0,04 | 0,26 | 0,03 | 0,05 | 0,15 | -0,11 | +2,10% |
| 2015 | 0,30 | 0,45 | 0,02 | 0,14 | -0,05 | -0,67 | 0,46 | -0,14 | -0,78 | 0,69 | 0,13 | -0,30 | +0,24% |
| 2016 | -0,95 | -0,25 | 0,98 | 0,56 | -0,09 | -0,14 | 0,69 | 0,34 | -0,19 | 0,06 | -0,33 | 0,22 | +0,88% |
| 2017 | 0,05 | 0,15 | 0,03 | 0,14 | 0,14 | 0,04 | 0,21 | -0,01 | 0,13 | 0,19 | 0,00 | -0,08 | +0,99% |
| 2018 | 0,13 | -0,13 | -0,27 | 0,06 | -0,68 | -0,19 | 0,36 | -0,22 | 0,08 | -0,51 | -0,89 | -0,44 | -2,68% |
| 2019 | 0,64 | 0,75 | 0,48 | 0,68 | -0,64 | 0,39 | 0,48 | 0,13 | -0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,28 | +3,37% |
| 2020 | 0,13 | -0,23 | -5,72 | 1,80 | 0,89 | 0,96 | 0,72 | 0,53 | -0,04 | 0,46 | 1,18 | 0,14 | +0,62% |
| 2021 | 0,13 | 0,35 | 0,05 | 0,20 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,09 | -0,03 | -0,08 | -0,30 | 0,14 | +0,72% |
| 2022 | -0,10 | -0,92 | -0,21 | -0,51 | -0,25 | -1,17 | 0,52 | -0,21 | -0,71 | 0,05 | 0,65 | 0,08 | -2,77% |
| 2023 | 0,80 | 0,35 | -0,47 | 0,42 | 0,25 | 0,36 | 0,57 | 0,28 | 0,34 | 0,28 | 0,49 | 0,58 | +4,32% |
| 2024 | 0,65 | 0,38 | 0,45 | 0,35 | 0,41 | 0,30 | 0,44 | 0,29 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,25% | 0,20% | 0,33% | 0,80% | 1,30% |
| Sharpe ráta | 6,37 | 5,54 | 4,76 | -2,58 | -1,72 |
| Legjobb hónap | +0,65% | +0,45% | +0,65% | +0,80% | +1,80% |
| Legrosszabb hónap | +0,29% | +0,29% | +0,28% | -1,17% | -5,72% |
| Maximális veszteség | -0,05% | -0,05% | -0,09% | -4,06% | -6,44% |
| Túlteljesítés | +0,89% | - | +0,72% | -1,30% | -6,66% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Reserve Corporate D01 A | Osztalékfizetés | 107,0000 | +5,13% | +4,61% | |
| ERSTE Reserve Corporate D01 T | Újrabefektetés | 107,0700 | +5,13% | +4,68% | |
| ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 107,3200 | +5,12% | +4,62% | |
| ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 42 135,0586 | +8,27% | +18,35% | |
| ERSTE Reserve Corporate I01 A | Osztalékfizetés | 101,0500 | +5,26% | +5,01% | |
| ERSTE Reserve Corporate I01 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 106,5800 | +5,25% | +5,02% | |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... | Teljes újrabefeketetés | 145,9600 | +5,08% | +4,50% | |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 ... | Teljes újrabefeketetés | 57 405,3906 | +8,18% | +18,15% | |
| ERSTE Reserve Corporate K01 A | Osztalékfizetés | 100,2300 | +5,26% | +5,00% | |
| ERSTE Reserve Corporate K01 T | Újrabefektetés | 104,6800 | +5,25% | +5,00% | |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... | Osztalékfizetés | 87,2400 | +5,08% | +4,49% | |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... | Újrabefektetés | 133,3300 | +5,09% | +4,50% |
Teljesítmény
| YTD | +3,30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,30% | ||
| 1 Év | +5,09% | ||
| 3 Év | +4,50% | ||
| 5 Év | +6,68% | ||
| 10 Év | +9,30% | ||
| Kezdettől | +50,81% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,32% | ||
| 2022 | -2,77% | ||
| 2021 | +0,72% | ||
| 2020 | +0,62% | ||
| 2019 | +3,37% | ||
| 2018 | -2,68% | ||
| 2017 | +0,99% | ||
| 2016 | +0,88% | ||
| 2015 | +0,24% | ||
Osztalék
| 2024. 05. 29. | 0,43 EUR |
| 2023. 05. 30. | 0,26 EUR |
| 2022. 05. 30. | 0,21 EUR |
| 2021. 05. 28. | 0,06 EUR |
| 2020. 05. 28. | 0,05 EUR |
| 2019. 05. 29. | 0,18 EUR |
| 2018. 05. 29. | 0,05 EUR |
| 2017. 05. 30. | 0,27 EUR |
| 2016. 05. 30. | 0,56 EUR |
| 2015. 05. 28. | 0,56 EUR |
| 2014. 05. 28. | 0,72 EUR |
| 2013. 05. 29. | 0,84 EUR |
| 2012. 05. 30. | 0,95 EUR |
| 2011. 05. 30. | 0,91 EUR |
| 2010. 05. 28. | 0,74 EUR |
| 2009. 05. 28. | 1,26 EUR |
| 2008. 05. 29. | 1,31 EUR |
| 2007. 05. 30. | 1,17 EUR |
| 2006. 05. 30. | 0,91 EUR |
| 2005. 05. 30. | 0,75 EUR |
| 2004. 05. 27. | 0,86 EUR |
| 2003. 05. 28. | 0,86 EUR |
