RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA/  AT0000A1YEU8  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.-730,5625 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
43 650,8594HUF -1,65% Teljes újrabefeketetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 0,37 1,01 -0,80 0,15 1,62 2,57 -1,84 1,36 -0,85 -0,14 -1,24 -1,31 +0,81%
2019 -0,76 0,70 1,88 1,63 -0,30 0,14 1,65 1,32 1,01 -1,56 2,08 -1,28 +6,62%
2020 2,23 0,16 -0,22 0,80 -0,93 3,04 -2,44 3,16 3,09 1,21 -0,58 1,06 +10,90%
2021 -1,44 0,85 0,82 -0,68 -3,34 1,00 1,95 -2,74 3,50 0,23 1,61 0,81 +2,39%
2022 -3,28 0,94 0,38 2,13 3,85 -0,74 3,16 -0,21 3,24 -1,97 -0,39 -1,94 +4,98%
2023 -1,81 -2,86 0,34 -1,33 -0,68 0,88 4,23 -1,40 4,09 -2,51 -0,62 1,82 -0,16%
2024 1,62 2,17 0,79 -0,51 -0,18 2,30 0,03 -0,17 1,47 3,02 -0,81 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,88% 5,80% 5,90% 10,35% 8,97%
Sharpe ráta 1,51 1,69 1,60 0,28 0,27
Legjobb hónap +3,02% +3,02% +3,02% +4,23% +4,23%
Legrosszabb hónap -0,81% -0,81% -0,81% -3,28% -3,34%
Maximális veszteség -2,94% -1,78% -2,94% -13,02% -13,02%
Túlteljesítés +0,50% - -0,19% -1,72% -
 
Minden érték HUF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Corporate D01 A Osztalékfizetés 107,9800 +5,26% +5,62%
ERSTE Reserve Corporate D01 T Újrabefektetés 108,0500 +5,26% +5,69%
ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 108,3000 +5,26% +5,62%
ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 43 650,8594 +12,47% +18,94%
ERSTE Reserve Corporate I01 A Osztalékfizetés 102,0000 +5,39% +6,01%
ERSTE Reserve Corporate I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 107,5800 +5,39% +6,02%
ERSTE Reserve Corporate K01 A Osztalékfizetés 101,1700 +5,39% +6,01%
ERSTE Reserve Corporate K01 T Újrabefektetés 105,6700 +5,39% +6,01%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... Teljes újrabefeketetés 147,2800 +5,22% +5,49%
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 ... Teljes újrabefeketetés 59 460,3516 +12,38% +18,71%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... Osztalékfizetés 88,0300 +5,22% +5,50%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... Újrabefektetés 134,5400 +5,22% +5,50%

Teljesítmény

YTD  
+10,10%
6 Hónap  
+6,30%
1 Év  
+12,47%
3 Év  
+18,94%
5 Év  
+30,62%
10 Év     -
Kezdettől  
+39,86%
Év
2023
  -0,16%
2022  
+4,98%
2021  
+2,39%
2020  
+10,90%
2019  
+6,62%
2018  
+0,81%