RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Corporate D01 A/  AT0000A1YER4  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,5700EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 0,14 -0,12 -0,27 0,07 -0,67 -0,19 0,37 -0,22 0,08 -0,51 -0,88 -0,44 -2,62%
2019 0,64 0,76 0,48 0,69 -0,64 0,39 0,48 0,13 -0,10 0,13 0,10 0,28 +3,37%
2020 0,13 -0,23 -5,72 1,79 0,89 0,97 0,72 0,53 -0,03 0,46 1,18 0,14 +0,63%
2021 0,13 0,35 0,06 0,20 0,07 0,11 0,02 0,08 -0,02 -0,08 -0,30 0,15 +0,75%
2022 -0,11 -0,91 -0,21 -0,51 -0,25 -1,17 0,53 -0,21 -0,71 0,05 0,66 0,08 -2,73%
2023 0,80 0,35 -0,46 0,42 0,26 0,36 0,57 0,28 0,34 0,28 0,50 0,58 +4,36%
2024 0,66 0,37 0,46 0,35 0,41 0,30 0,32 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,25% 0,21% 0,34% 0,80% 1,30%
Sharpe ráta 6,30 5,57 4,42 -2,85 -1,84
Legjobb hónap +0,66% +0,66% +0,66% +0,80% +1,79%
Legrosszabb hónap +0,30% +0,30% +0,28% -1,17% -5,72%
Maximális veszteség -0,03% -0,02% -0,09% -4,03% -6,43%
Túlteljesítés +0,38% - -0,34% -1,95% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Corporate D01 A Osztalékfizetés 106,5700 +5,19% +4,32%
ERSTE Reserve Corporate D01 T Újrabefektetés 106,6400 +5,19% +4,39%
ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 106,8900 +5,19% +4,32%
ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 41 519,0508 +7,94% +13,59%
ERSTE Reserve Corporate I01 A Osztalékfizetés 100,6300 +5,32% +4,71%
ERSTE Reserve Corporate I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 106,1400 +5,32% +4,72%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... Teljes újrabefeketetés 145,3700 +5,14% +4,19%
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 ... Teljes újrabefeketetés 56 568,3984 +7,84% +13,38%
ERSTE Reserve Corporate K01 A Osztalékfizetés 99,8100 +5,31% +4,71%
ERSTE Reserve Corporate K01 T Újrabefektetés 104,2500 +5,32% +4,70%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... Osztalékfizetés 86,8900 +5,14% +4,20%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... Újrabefektetés 132,7900 +5,15% +4,20%

Teljesítmény

YTD  
+2,91%
6 Hónap  
+2,39%
1 Év  
+5,19%
3 Év  
+4,32%
5 Év  
+6,66%
10 Év     -
Kezdettől  
+6,57%
Év
2023  
+4,36%
2022
  -2,73%
2021  
+0,75%
2020  
+0,63%
2019  
+3,37%
2018
  -2,62%