DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)/  AT0000658984  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0,7900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
137,6900EUR -0,57% vollthesaurierend Anleihen Anleihen Staaten Erste AM ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2003 - 0,54 0,01 0,19 0,19 0,21 -0,95 0,18 1,31 -0,18 0,55 0,68 +2,86%
2004 0,21 0,65 0,43 -1,51 0,12 0,26 0,93 1,55 0,41 0,57 -0,10 0,21 +3,77%
2005 0,91 -0,10 -1,02 1,41 0,42 0,19 -0,23 0,40 -0,42 -0,93 0,42 0,89 +1,92%
2006 0,09 -0,24 -0,81 -0,79 -0,27 -0,71 1,42 1,37 0,59 0,18 0,76 -0,08 +1,50%
2007 -0,58 1,50 -0,06 0,06 -0,51 -1,24 0,92 1,55 0,34 1,18 1,63 -0,86 +3,95%
2008 2,34 0,13 0,51 -0,67 -0,55 0,06 0,17 1,79 1,81 -2,40 4,15 1,59 +9,13%
2009 -0,28 0,89 1,22 0,15 -0,63 0,71 0,62 1,71 1,07 0,20 1,62 -1,45 +5,95%
2010 1,00 0,33 0,38 0,30 1,40 1,24 0,79 0,17 -0,56 0,82 0,11 -0,97 +5,10%
2011 0,23 -0,06 0,23 1,16 1,34 0,29 0,45 2,24 -0,06 0,11 0,28 0,67 +7,07%
2012 0,45 -0,17 0,14 0,27 0,53 -0,07 0,65 0,01 0,21 -0,78 -0,18 0,09 +1,14%
2013 -0,59 -0,03 -0,05 0,53 -2,09 -1,36 -0,47 -0,10 1,47 0,70 -0,87 -0,88 -3,72%
2014 0,90 0,44 -0,49 0,37 1,10 0,16 -0,56 0,77 -0,16 0,75 0,18 -0,30 +3,18%
2015 0,34 -0,07 0,61 0,34 -0,31 -0,91 0,15 -0,19 0,13 0,05 -0,35 -0,19 -0,40%
2016 1,13 0,20 0,02 0,10 -0,04 0,50 0,10 -0,07 0,06 -0,45 -1,48 -0,50 -0,45%
2017 -0,29 0,40 -0,42 0,24 0,32 -0,45 0,00 0,21 -0,28 -0,28 -0,21 -0,31 -1,06%
2018 -1,01 -1,05 0,35 -0,48 0,52 -0,39 -0,26 0,12 -0,67 -0,92 0,31 1,14 -2,34%
2019 0,57 0,05 1,09 -0,62 0,85 0,93 -0,11 0,60 -0,27 -0,01 -0,09 -0,15 +2,88%
2020 0,13 0,42 1,57 -0,11 -0,01 -0,18 -0,27 -0,14 -0,11 -0,19 0,22 0,01 +1,33%
2021 -0,47 -0,99 -0,07 0,17 -0,35 -0,18 0,11 -0,11 -0,53 -0,35 -0,13 -0,33 -3,17%
2022 -1,23 -1,09 -1,83 -2,51 0,77 -2,79 3,17 -2,99 -4,77 -1,12 1,77 0,02 -12,13%
2023 1,94 -2,34 1,42 0,06 -0,92 -0,36 -0,07 -0,99 -2,75 -2,33 4,99 3,26 +1,64%
2024 -1,03 -1,55 1,23 -2,54 0,84 1,59 1,07 1,93 0,87 -2,78 -0,57 - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,59% 4,92% 6,04% 6,90% 5,54%
Sharpe Ratio -0,78 0,18 0,24 -1,06 -1,08
Bester Monat +3,26% +1,93% +4,99% +4,99% +4,99%
Schlechtester Monat -2,78% -2,78% -2,78% -4,77% -4,77%
Maximaler Verlust -4,40% -3,89% -4,85% -19,12% -21,61%
Outperformance +5,41% - +6,03% -3,92% -4,07%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Mortgage D02 VTIA vollthesaurierend 2.260,0300 +8,52% -12,68%
ERSTE Mortgage D01 A ausschüttend 86,9900 +4,68% -11,82%
ERSTE Mortgage D01 T thesaurierend 88,2600 +4,70% -11,79%
ERSTE Mortgage D02 VTIA vollthesaurierend 91,0100 +4,89% -11,18%
ERSTE Mortgage I01 A ausschüttend 87,7500 +4,63% -11,48%
ERSTE Mortgage I01 VTIA vollthesaurierend 89,4900 +4,63% -11,81%
ERSTE Mortgage D02 VTIA vollthesaurierend 36.436,2383 +12,69% +0,10%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) vollthesaurierend 137,6900 +4,46% -12,26%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) ausschüttend 74,2700 +4,45% -12,25%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) thesaurierend 121,0500 +4,45% -12,26%

Performance

lfd. Jahr
  -1,08%
6 Monate  
+1,95%
1 Jahr  
+4,46%
3 Jahre
  -12,26%
5 Jahre
  -13,78%
10 Jahre
  -14,67%
seit Beginn  
+28,18%
Jahr
2023  
+1,64%
2022
  -12,13%
2021
  -3,17%
2020  
+1,33%
2019  
+2,88%
2018
  -2,34%
2017
  -1,06%
2016
  -0,45%
2015
  -0,40%