baha the information company

ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)/ AT0000658984 /

NAV2024. 11. 04.	Vált.-0,7900	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
137,6900EUR	-0,57%	Teljes újrabefeketetés	Kötvények Államkötvények	Erste AM ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2003	-	0,54	0,01	0,19	0,19	0,21	-0,95	0,18	1,31	-0,18	0,55	0,68	+2,86%
2004	0,21	0,65	0,43	-1,51	0,12	0,26	0,93	1,55	0,41	0,57	-0,10	0,21	+3,77%
2005	0,91	-0,10	-1,02	1,41	0,42	0,19	-0,23	0,40	-0,42	-0,93	0,42	0,89	+1,92%
2006	0,09	-0,24	-0,81	-0,79	-0,27	-0,71	1,42	1,37	0,59	0,18	0,76	-0,08	+1,50%
2007	-0,58	1,50	-0,06	0,06	-0,51	-1,24	0,92	1,55	0,34	1,18	1,63	-0,86	+3,95%
2008	2,34	0,13	0,51	-0,67	-0,55	0,06	0,17	1,79	1,81	-2,40	4,15	1,59	+9,13%
2009	-0,28	0,89	1,22	0,15	-0,63	0,71	0,62	1,71	1,07	0,20	1,62	-1,45	+5,95%
2010	1,00	0,33	0,38	0,30	1,40	1,24	0,79	0,17	-0,56	0,82	0,11	-0,97	+5,10%
2011	0,23	-0,06	0,23	1,16	1,34	0,29	0,45	2,24	-0,06	0,11	0,28	0,67	+7,07%
2012	0,45	-0,17	0,14	0,27	0,53	-0,07	0,65	0,01	0,21	-0,78	-0,18	0,09	+1,14%
2013	-0,59	-0,03	-0,05	0,53	-2,09	-1,36	-0,47	-0,10	1,47	0,70	-0,87	-0,88	-3,72%
2014	0,90	0,44	-0,49	0,37	1,10	0,16	-0,56	0,77	-0,16	0,75	0,18	-0,30	+3,18%
2015	0,34	-0,07	0,61	0,34	-0,31	-0,91	0,15	-0,19	0,13	0,05	-0,35	-0,19	-0,40%
2016	1,13	0,20	0,02	0,10	-0,04	0,50	0,10	-0,07	0,06	-0,45	-1,48	-0,50	-0,45%
2017	-0,29	0,40	-0,42	0,24	0,32	-0,45	0,00	0,21	-0,28	-0,28	-0,21	-0,31	-1,06%
2018	-1,01	-1,05	0,35	-0,48	0,52	-0,39	-0,26	0,12	-0,67	-0,92	0,31	1,14	-2,34%
2019	0,57	0,05	1,09	-0,62	0,85	0,93	-0,11	0,60	-0,27	-0,01	-0,09	-0,15	+2,88%
2020	0,13	0,42	1,57	-0,11	-0,01	-0,18	-0,27	-0,14	-0,11	-0,19	0,22	0,01	+1,33%
2021	-0,47	-0,99	-0,07	0,17	-0,35	-0,18	0,11	-0,11	-0,53	-0,35	-0,13	-0,33	-3,17%
2022	-1,23	-1,09	-1,83	-2,51	0,77	-2,79	3,17	-2,99	-4,77	-1,12	1,77	0,02	-12,13%
2023	1,94	-2,34	1,42	0,06	-0,92	-0,36	-0,07	-0,99	-2,75	-2,33	4,99	3,26	+1,64%
2024	-1,03	-1,55	1,23	-2,54	0,84	1,59	1,07	1,93	0,87	-2,78	-0,57	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	5,59%	4,92%	6,04%	6,90%	5,54%
Sharpe ráta	-0,78	0,18	0,24	-1,06	-1,08
Legjobb hónap	+3,26%	+1,93%	+4,99%	+4,99%	+4,99%
Legrosszabb hónap	-2,78%	-2,78%	-2,78%	-4,77%	-4,77%
Maximális veszteség	-4,40%	-3,89%	-4,85%	-19,12%	-21,61%
Túlteljesítés	+5,41%	-	+6,03%	-3,92%	-4,07%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
ERSTE Mortgage D02 VTIA	Teljes újrabefeketetés	2 260,0300	+8,52%	-12,68%
ERSTE Mortgage D01 A	Osztalékfizetés	86,9900	+4,68%	-11,82%
ERSTE Mortgage D01 T	Újrabefektetés	88,2600	+4,70%	-11,79%
ERSTE Mortgage D02 VTIA	Teljes újrabefeketetés	91,0100	+4,89%	-11,18%
ERSTE Mortgage I01 A	Osztalékfizetés	87,7500	+4,63%	-11,48%
ERSTE Mortgage I01 VTIA	Teljes újrabefeketetés	89,4900	+4,63%	-11,81%
ERSTE Mortgage D02 VTIA	Teljes újrabefeketetés	36 436,2383	+12,69%	+0,10%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)	Teljes újrabefeketetés	137,6900	+4,46%	-12,26%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)	Osztalékfizetés	74,2700	+4,45%	-12,25%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T)	Újrabefektetés	121,0500	+4,45%	-12,26%