Erste Immobilienfonds R01 T/ AT0000A08SH5 /
| NAV2024. 07. 09. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 141,0000EUR | 0,00% | Újrabefektetés | Ingatlan Európa | Erste Immobilien KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,37 | 0,28 | 0,88 | 0,33 | 0,29 | 0,28 | - |
| 2009 | 0,24 | 0,26 | -2,46 | 0,23 | 0,29 | 0,37 | 0,33 | 0,32 | 0,24 | 0,33 | 0,60 | 0,29 | +1,01% |
| 2010 | 0,15 | 0,91 | 0,14 | 0,36 | 0,13 | 0,26 | 0,08 | 0,12 | 0,78 | 0,14 | 0,21 | 0,27 | +3,60% |
| 2011 | 0,18 | 0,19 | 0,46 | 0,21 | 0,21 | 0,15 | 0,66 | 0,63 | 0,39 | 0,37 | 0,22 | 0,14 | +3,88% |
| 2012 | 0,17 | 0,18 | 0,36 | 0,15 | 0,28 | 0,34 | 0,32 | 0,19 | 0,17 | 0,62 | 0,23 | 0,24 | +3,27% |
| 2013 | 0,28 | 0,19 | 0,21 | 0,37 | 0,18 | 0,16 | 0,27 | 0,10 | 0,26 | 0,22 | 0,11 | 0,31 | +2,69% |
| 2014 | 0,27 | 0,14 | 0,26 | 0,32 | 0,13 | 0,08 | 0,57 | 0,15 | 0,25 | 0,18 | 0,34 | 0,20 | +2,93% |
| 2015 | 0,18 | 0,14 | 0,52 | 0,17 | 0,13 | 0,08 | -0,06 | 0,25 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,13 | +2,12% |
| 2016 | 0,08 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,14 | 0,07 | 0,09 | 0,17 | 0,06 | 0,15 | 0,11 | 0,12 | +1,29% |
| 2017 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,26 | 0,09 | 0,23 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,10 | +1,65% |
| 2018 | 0,33 | 0,14 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,35 | 0,63 | 0,33 | +2,64% |
| 2019 | 0,15 | 0,17 | 0,06 | 0,14 | 0,27 | 0,14 | 0,27 | 0,26 | 0,19 | 0,45 | 0,28 | 0,25 | +2,66% |
| 2020 | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,27 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,17 | 0,28 | +2,14% |
| 2021 | 0,15 | 0,09 | 0,25 | 0,03 | 0,13 | 0,25 | 0,21 | 0,38 | 0,28 | 0,17 | 0,17 | 0,24 | +2,37% |
| 2022 | 0,26 | 0,42 | 0,09 | 0,09 | 0,20 | 0,16 | 0,37 | 0,25 | 0,07 | 0,51 | 0,07 | 0,03 | +2,56% |
| 2023 | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,27 | 0,14 | -0,53 | 0,21 | 0,05 | -0,06 | +1,08% |
| 2024 | 0,19 | 0,07 | 0,06 | 0,13 | -0,06 | 0,31 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,38% | 0,37% | 0,76% | 0,52% | 0,45% |
| Sharpe ráta | -5,97 | -6,51 | -3,86 | -3,42 | -3,52 |
| Legjobb hónap | +0,31% | +0,31% | +0,31% | +0,51% | +0,51% |
| Legrosszabb hónap | -0,06% | -0,06% | -0,53% | -0,53% | -0,53% |
| Maximális veszteség | -0,18% | -0,18% | -0,68% | -0,68% | -0,68% |
| Túlteljesítés | +0,13% | - | +0,50% | +6,46% | +8,71% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Immobilienfonds D01 T | Újrabefektetés | 115,1300 | +1,28% | +7,46% | |
| Erste Immobilienfonds D01 A | Osztalékfizetés | 106,3500 | +1,27% | +7,44% | |
| Erste Immobilienfonds R01 A | Osztalékfizetés | 110,9600 | +0,79% | +5,93% | |
| Erste Immobilienfonds R01 T | Újrabefektetés | 141,0000 | +0,78% | +5,92% |
Teljesítmény
| YTD | +0,76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,66% | ||
| 1 Év | +0,78% | ||
| 3 Év | +5,92% | ||
| 5 Év | +11,03% | ||
| 10 Év | +22,53% | ||
| Kezdettől | +49,30% | ||
| Év | |||
| 2023 | +1,08% | ||
| 2022 | +2,56% | ||
| 2021 | +2,37% | ||
| 2020 | +2,14% | ||
| 2019 | +2,66% | ||
| 2018 | +2,64% | ||
| 2017 | +1,65% | ||
| 2016 | +1,29% | ||
| 2015 | +2,12% | ||
Osztalék
| 2023. 07. 13. | 0,62 EUR |
| 2022. 07. 13. | 0,64 EUR |
| 2021. 07. 13. | 0,44 EUR |
| 2020. 07. 13. | 0,45 EUR |
| 2019. 07. 11. | 0,40 EUR |
| 2018. 07. 12. | 0,29 EUR |
| 2017. 07. 13. | 0,31 EUR |
| 2016. 07. 13. | 0,22 EUR |
| 2015. 07. 13. | 0,34 EUR |
| 2014. 07. 11. | 0,42 EUR |
| 2013. 07. 11. | 0,52 EUR |
| 2012. 07. 12. | 0,66 EUR |
| 2011. 07. 13. | 0,57 EUR |
| 2010. 07. 13. | 0,76 EUR |
| 2009. 07. 13. | 0,28 EUR |
