Erste Immobilienfonds R01 T/ AT0000A08SH5 /
NAV2024. 10. 11. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
140,9800EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Ingatlan Európa | Erste Immobilien KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,37 | 0,28 | 0,88 | 0,33 | 0,29 | 0,28 | - |
2009 | 0,24 | 0,26 | -2,46 | 0,23 | 0,29 | 0,37 | 0,33 | 0,32 | 0,24 | 0,33 | 0,60 | 0,29 | +1,01% |
2010 | 0,15 | 0,91 | 0,14 | 0,36 | 0,13 | 0,26 | 0,08 | 0,12 | 0,78 | 0,14 | 0,21 | 0,27 | +3,60% |
2011 | 0,18 | 0,19 | 0,46 | 0,21 | 0,21 | 0,15 | 0,66 | 0,63 | 0,39 | 0,37 | 0,22 | 0,14 | +3,88% |
2012 | 0,17 | 0,18 | 0,36 | 0,15 | 0,28 | 0,34 | 0,32 | 0,19 | 0,17 | 0,62 | 0,23 | 0,24 | +3,27% |
2013 | 0,28 | 0,19 | 0,21 | 0,37 | 0,18 | 0,16 | 0,27 | 0,10 | 0,26 | 0,22 | 0,11 | 0,31 | +2,69% |
2014 | 0,27 | 0,14 | 0,26 | 0,32 | 0,13 | 0,08 | 0,57 | 0,15 | 0,25 | 0,18 | 0,34 | 0,20 | +2,93% |
2015 | 0,18 | 0,14 | 0,52 | 0,17 | 0,13 | 0,08 | -0,06 | 0,25 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,13 | +2,12% |
2016 | 0,08 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,14 | 0,07 | 0,09 | 0,17 | 0,06 | 0,15 | 0,11 | 0,12 | +1,29% |
2017 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,26 | 0,09 | 0,23 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,10 | +1,65% |
2018 | 0,33 | 0,14 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,35 | 0,63 | 0,33 | +2,64% |
2019 | 0,15 | 0,17 | 0,06 | 0,14 | 0,27 | 0,14 | 0,27 | 0,26 | 0,19 | 0,45 | 0,28 | 0,25 | +2,66% |
2020 | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,27 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,17 | 0,28 | +2,14% |
2021 | 0,15 | 0,09 | 0,25 | 0,03 | 0,13 | 0,25 | 0,21 | 0,38 | 0,28 | 0,17 | 0,17 | 0,24 | +2,37% |
2022 | 0,26 | 0,42 | 0,09 | 0,09 | 0,20 | 0,16 | 0,37 | 0,25 | 0,07 | 0,51 | 0,07 | 0,03 | +2,56% |
2023 | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,27 | 0,14 | -0,53 | 0,21 | 0,05 | -0,06 | +1,08% |
2024 | 0,19 | 0,07 | 0,06 | 0,13 | -0,06 | 0,31 | 0,15 | 0,01 | 0,18 | 0,04 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,33% | 0,37% | 0,36% | 0,51% | 0,45% |
Sharpe ráta | -5,50 | -5,39 | -5,83 | -2,87 | -2,77 |
Legjobb hónap | +0,31% | +0,31% | +0,31% | +0,51% | +0,51% |
Legrosszabb hónap | -0,06% | -0,06% | -0,06% | -0,53% | -0,53% |
Maximális veszteség | -0,18% | -0,18% | -0,20% | -0,68% | -0,68% |
Túlteljesítés | +0,13% | - | +0,50% | +6,46% | +8,71% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Erste Immobilienfonds D01 T | Újrabefektetés | 115,1100 | +1,64% | +6,88% | |
Erste Immobilienfonds D01 A | Osztalékfizetés | 105,6700 | +1,64% | +6,87% | |
Erste Immobilienfonds R01 A | Osztalékfizetés | 110,6500 | +1,15% | +5,35% | |
Erste Immobilienfonds R01 T | Újrabefektetés | 140,9800 | +1,14% | +5,35% |
Teljesítmény
YTD | +1,07% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,61% | ||
1 Év | +1,14% | ||
3 Év | +5,35% | ||
5 Év | +10,33% | ||
10 Év | +22,16% | ||
Kezdettől | +49,76% | ||
Év | |||
2023 | +1,08% | ||
2022 | +2,56% | ||
2021 | +2,37% | ||
2020 | +2,14% | ||
2019 | +2,66% | ||
2018 | +2,64% | ||
2017 | +1,65% | ||
2016 | +1,29% | ||
2015 | +2,12% |
Osztalék
2024. 07. 11. | 0,46 EUR |
2023. 07. 13. | 0,62 EUR |
2022. 07. 13. | 0,64 EUR |
2021. 07. 13. | 0,44 EUR |
2020. 07. 13. | 0,45 EUR |
2019. 07. 11. | 0,40 EUR |
2018. 07. 12. | 0,29 EUR |
2017. 07. 13. | 0,31 EUR |
2016. 07. 13. | 0,22 EUR |
2015. 07. 13. | 0,34 EUR |
2014. 07. 11. | 0,42 EUR |
2013. 07. 11. | 0,52 EUR |
2012. 07. 12. | 0,66 EUR |
2011. 07. 13. | 0,57 EUR |
2010. 07. 13. | 0,76 EUR |
2009. 07. 13. | 0,28 EUR |