ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE GLOBAL INCOME EUR (VTIA)/  AT0000A255U0  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
124.9000EUR +0.07% Full reinvestment Mixed Fund Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.49 0.77 1.38 0.35 0.97 0.97 0.15 1.21 -0.69 0.88 -0.06 1.75 +9.53%
2022 -0.47 -2.80 1.42 -1.51 -0.46 -4.28 1.97 1.72 -3.48 -0.86 3.04 -1.54 -7.29%
2023 3.21 -1.50 -1.57 0.07 0.01 1.16 2.16 -0.99 -0.39 -2.02 2.23 3.96 +6.29%
2024 0.59 0.94 1.84 -0.55 0.69 0.52 0.87 0.61 1.35 0.24 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.77% 4.10% 4.06% 5.49% -%
Коэффициент Шарпа 1.75 0.79 2.17 -0.11 -
Лучший месяц +3.96% +1.35% +3.96% +3.96% -
Худший месяц -0.55% -0.55% -2.02% -4.28% -
Максимальный убыток -2.26% -2.26% -2.26% -11.42% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE GLOBAL INCOME EUR (VTIA) Full reinvestment 124.9000 +12.10% +8.26%
ERSTE GLOBAL INCOME EUR (A) paying dividend 101.8800 +12.09% +8.25%
ERSTE GLOBAL INCOME EUR (T) reinvestment 125.3800 +12.10% +8.27%
ERSTE Global Income (A) paying dividend 99.2700 +12.08% +8.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.32%
6 месяцев  
+3.22%
1 год  
+12.10%
3 года  
+8.26%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.84%
Год
2023  
+6.29%
2022
  -7.29%
2021  
+9.53%