ERSTE Global Income (A)/ AT0000A2CEG1 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.4600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.0700EUR | -0.47% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | -1.89 | -16.71 | 4.79 | 4.21 | 0.06 | 2.10 | 0.79 | -1.34 | -0.99 | 6.66 | 0.64 | -4.36% |
| 2021 | 1.49 | 0.76 | 1.38 | 0.35 | 0.97 | 0.96 | 0.15 | 1.22 | -0.70 | 0.88 | -0.06 | 1.75 | +9.53% |
| 2022 | -0.47 | -2.79 | 1.41 | -1.50 | -0.47 | -4.28 | 1.98 | 1.72 | -5.54 | 1.29 | 3.03 | -1.53 | -7.29% |
| 2023 | 3.21 | -1.50 | -1.57 | 0.07 | 0.01 | 1.16 | 2.16 | -0.99 | -0.39 | -2.03 | 2.22 | 3.96 | +6.28% |
| 2024 | 0.59 | 0.94 | 1.85 | -0.55 | 0.70 | 0.53 | 0.86 | 0.61 | 1.35 | 0.46 | -0.47 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.72% | 3.88% | 3.85% | 5.26% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.45 | 1.45 | 2.39 | -0.15 | - |
| Лучший месяц | +3.96% | +1.35% | +3.96% | +3.96% | +6.66% |
| Худший месяц | -0.55% | -0.47% | -0.55% | -5.54% | -16.71% |
| Максимальный убыток | -2.25% | -2.25% | -2.25% | -11.42% | - |
| Outperformance | -0.87% | - | -1.23% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE GLOBAL INCOME EUR (VTIA) | Full reinvestment | 124.6000 | +12.19% | +6.99% | |
| ERSTE GLOBAL INCOME EUR (A) | paying dividend | 101.6400 | +12.19% | +6.97% | |
| ERSTE GLOBAL INCOME EUR (T) | reinvestment | 125.0800 | +12.19% | +6.99% | |
| ERSTE Global Income (A) | paying dividend | 98.0700 | +12.19% | +6.97% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.23% | ||
| 1 год | +12.19% | ||
| 3 года | +6.97% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.51% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.28% | ||
| 2022 | -7.29% | ||
| 2021 | +9.53% | ||
| 2020 | -4.36% | ||
Дивиденды
| 11.10.2024 | 0.97 EUR |
| 11.07.2024 | 0.97 EUR |
| 11.04.2024 | 0.94 EUR |
| 15.01.2024 | 0.91 EUR |
| 12.10.2023 | 0.50 EUR |
| 13.07.2023 | 0.46 EUR |
| 13.04.2023 | 0.52 EUR |
| 16.01.2023 | 1.00 EUR |
| 12.10.2022 | 0.53 EUR |
| 13.07.2022 | 0.60 EUR |
| 12.04.2022 | 0.55 EUR |
| 17.01.2022 | 0.65 EUR |
| 13.10.2021 | 0.51 EUR |
| 13.07.2021 | 0.39 EUR |
| 13.04.2021 | 0.39 EUR |
| 15.01.2021 | 0.36 EUR |
| 13.10.2020 | 0.35 EUR |
| 13.07.2020 | 0.33 EUR |
| 09.04.2020 | 0.40 EUR |
