ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE Fair Invest R01 HUF/  AT0000A2RUG5  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+237.0078 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
39,762.9688HUF +0.60% Full reinvestment Equity Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - 1.32 2.03 0.43 2.21 -
2022 -12.15 -1.03 4.51 -2.52 -0.10 -5.62 10.25 -3.49 -3.58 3.21 2.71 -6.97 -15.50%
2023 4.53 -3.45 -0.17 -0.07 1.34 0.96 7.07 -2.81 -0.55 -6.00 5.82 5.93 +12.33%
2024 4.14 4.56 3.77 -3.26 0.02 5.00 -2.14 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.00% 10.99% 11.53% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.78 1.82 1.26 - -
Лучший месяц +5.93% +5.00% +7.07% +10.25% -
Худший месяц -3.26% -3.26% -6.00% -12.15% -
Максимальный убыток -5.44% -5.44% -10.33% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HUF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Fair Invest D02 EUR VTIA Full reinvestment 102.2100 +15.23% +2.68%
ERSTE Fair Invest D02 HUF VTIA Full reinvestment 39,798.0117 +18.25% +13.81%
ERSTE Fair Invest R01 HUF Full reinvestment 39,762.9688 +18.15% +13.71%
ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA Full reinvestment 102.1800 +15.21% +2.18%
ERSTE Fair Invest R01 EUR paying dividend 97.3100 +15.22% +2.17%
ERSTE Fair Invest R01 EUR reinvestment 101.9900 +15.22% +2.18%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.32%
6 месяцев  
+11.16%
1 год  
+18.15%
3 года  
+13.71%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.71%
Год
2023  
+12.33%
2022
  -15.50%