DettagliGraficoProfiloMatrice di rischioNotizieDocumenti

ERSTE Fair Invest R01 HUF/  AT0000A2RUG5  /

Fonds
NAV23/07/2024 Var.+237.0078 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
39,762.9688HUF +0.60% Full reinvestment Equity Worldwide Erste AM ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - - - - - - 1.32 2.03 0.43 2.21 -
2022 -12.15 -1.03 4.51 -2.52 -0.10 -5.62 10.25 -3.49 -3.58 3.21 2.71 -6.97 -15.50%
2023 4.53 -3.45 -0.17 -0.07 1.34 0.96 7.07 -2.81 -0.55 -6.00 5.82 5.93 +12.33%
2024 4.14 4.56 3.77 -3.26 0.02 5.00 -2.14 - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 11.00% 10.99% 11.53% -% -%
Indice di Sharpe 1.78 1.82 1.26 - -
Mese migliore +5.93% +5.00% +7.07% +10.25% -
Mese peggiore -3.26% -3.26% -6.00% -12.15% -
Perdita massima -5.44% -5.44% -10.33% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in HUF

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
ERSTE Fair Invest D02 EUR VTIA Full reinvestment 102.2100 +15.23% +2.68%
ERSTE Fair Invest D02 HUF VTIA Full reinvestment 39,798.0117 +18.25% +13.81%
ERSTE Fair Invest R01 HUF Full reinvestment 39,762.9688 +18.15% +13.71%
ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA Full reinvestment 102.1800 +15.21% +2.18%
ERSTE Fair Invest R01 EUR paying dividend 97.3100 +15.22% +2.17%
ERSTE Fair Invest R01 EUR reinvestment 101.9900 +15.22% +2.18%

Prestazione

YTD  
+12.32%
6 mesi  
+11.16%
1 anno  
+18.15%
3 anni  
+13.71%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+13.71%
Anno
2023  
+12.33%
2022
  -15.50%