RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Fair Invest R01 HUF/  AT0000A2RUG5  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+237,0078 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
39 762,9688HUF +0,60% Teljes újrabefeketetés Részvény Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - 1,32 2,03 0,43 2,21 -
2022 -12,15 -1,03 4,51 -2,52 -0,10 -5,62 10,25 -3,49 -3,58 3,21 2,71 -6,97 -15,50%
2023 4,53 -3,45 -0,17 -0,07 1,34 0,96 7,07 -2,81 -0,55 -6,00 5,82 5,93 +12,33%
2024 4,14 4,56 3,77 -3,26 0,02 5,00 -2,14 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,00% 10,99% 11,53% -% -%
Sharpe ráta 1,78 1,82 1,26 - -
Legjobb hónap +5,93% +5,00% +7,07% +10,25% -
Legrosszabb hónap -3,26% -3,26% -6,00% -12,15% -
Maximális veszteség -5,44% -5,44% -10,33% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HUF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Fair Invest D02 EUR VTIA Teljes újrabefeketetés 102,2100 +15,23% +2,68%
ERSTE Fair Invest D02 HUF VTIA Teljes újrabefeketetés 39 798,0117 +18,25% +13,81%
ERSTE Fair Invest R01 HUF Teljes újrabefeketetés 39 762,9688 +18,15% +13,71%
ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA Teljes újrabefeketetés 102,1800 +15,21% +2,18%
ERSTE Fair Invest R01 EUR Osztalékfizetés 97,3100 +15,22% +2,17%
ERSTE Fair Invest R01 EUR Újrabefektetés 101,9900 +15,22% +2,18%

Teljesítmény

YTD  
+12,32%
6 Hónap  
+11,16%
1 Év  
+18,15%
3 Év  
+13,71%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,71%
Év
2023  
+12,33%
2022
  -15,50%